有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,079,652	1.7588	23,005,444	1.7697	23,147,060	25.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,687,888	1.3062	15,267,668	1.3042	15,243,343	16.89
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	13,525,287	1.1294	15,276,070	1.1182	15,123,975	16.75
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,175,041	2.6733	13,834,646	2.7036	13,991,240	15.50
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,719,222	2.3181	10,939,709	2.2643	10,685,734	11.84
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	6,694,890	1.3583	9,094,258	1.4242	9,534,862	10.56
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,739,023	1.3898	2,417,048	1.3968	2,429,067	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,181,547	1.7588	5,595,705	1.7697	5,630,383	25.76
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,648,504	1.3064	3,460,006	1.3042	3,454,178	15.80
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,058,405	1.1295	3,454,469	1.1182	3,419,908	15.65
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,253,688	2.6731	3,351,234	2.7036	3,389,470	15.51
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,302,984	2.3184	3,020,839	2.2643	2,950,346	13.50
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,622,149	1.3580	2,202,879	1.4242	2,310,264	10.57
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	483,544	1.3898	672,030	1.3968	675,414	3.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,271,072	1.7591	3,995,043	1.7697	4,019,116	24.77
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,127,970	2.3183	2,614,973	2.2643	2,554,062	15.74
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,905,648	1.3062	2,489,158	1.3042	2,485,346	15.32
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,202,845	1.1295	2,488,114	1.1182	2,463,221	15.18
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	901,104	2.6735	2,409,102	2.7036	2,436,224	15.01
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,169,623	1.3583	1,588,699	1.4242	1,665,777	10.26
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	417,154	1.3900	579,845	1.3968	582,680	3.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,456,276	1.7591	2,561,736	1.7697	2,577,171	23.59
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	924,655	2.3183	2,143,628	2.2643	2,093,696	19.16
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,217,889	1.3063	1,590,929	1.3042	1,588,370	14.54
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,407,783	1.1295	1,590,091	1.1182	1,574,182	14.41
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	570,755	2.6732	1,525,743	2.7036	1,543,093	14.12
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	748,633	1.3585	1,017,018	1.4242	1,066,203	9.76
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	335,894	1.3900	466,893	1.3968	469,176	4.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,661,700	6,111.85	10,156,061,145	7,480.00	12,429,516,000	3.38
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,525,000	728.43	6,938,295,750	820.80	7,818,120,000	2.13
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	607,200	8,735.95	5,304,468,840	8,980.00	5,452,656,000	1.48
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	962,600	5,055.46	4,866,385,796	5,191.00	4,996,856,600	1.36
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,020,500	4,212.30	4,298,652,150	4,878.00	4,977,999,000	1.35
6	日本	株式	ソニー	電気機器	913,100	4,097.75	3,741,655,525	5,209.00	4,756,337,900	1.29
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,230,000	3,239.82	3,984,978,600	3,826.00	4,705,980,000	1.28
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	67,100	49,895.79	3,348,007,509	66,430.00	4,457,453,000	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	84,200	29,967.50	2,523,263,500	47,970.00	4,039,074,000	1.10
10	日本	株式	ファナック	電気機器	129,900	22,953.84	2,981,703,816	29,475.00	3,828,802,500	1.04
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,317,500	208.67	3,822,312,725	205.30	3,760,582,750	1.02
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,207,800	3,032.41	3,662,544,798	2,753.00	3,325,073,400	0.90
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	503,500	5,503.33	2,770,926,655	6,415.00	3,229,952,500	0.88
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	735,800	3,856.17	2,837,369,886	4,349.00	3,199,994,200	0.87
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	848,800	3,789.36	3,216,408,768	3,612.00	3,065,865,600	0.83
16	日本	株式	信越化学工業	化学	238,400	9,891.47	2,358,126,448	12,410.00	2,958,544,000	0.80
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	944,700	2,372.69	2,241,480,243	3,050.00	2,881,335,000	0.78
18	日本	株式	日本電産	電気機器	164,500	10,751.96	1,768,697,420	17,450.00	2,870,525,000	0.78
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,282,000	643.09	2,110,621,380	866.40	2,843,524,800	0.77
20	日本	株式	小松製作所	機械	660,000	2,916.05	1,924,593,000	4,235.00	2,795,100,000	0.76
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,366,900	1,651.75	2,257,777,075	1,992.50	2,723,548,250	0.74
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	993,000	2,728.09	2,708,993,370	2,704.50	2,685,568,500	0.73
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,007,600	2,073.46	2,089,218,296	2,659.00	2,679,208,400	0.73
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	245,500	10,264.13	2,519,843,915	10,845.00	2,662,447,500	0.72
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	507,900	4,940.11	2,509,081,869	5,140.00	2,610,606,000	0.71
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	483,100	4,788.99	2,313,561,069	5,306.00	2,563,328,600	0.69
27	日本	株式	花王	化学	336,100	6,616.55	2,223,822,455	7,563.00	2,541,924,300	0.69
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	564,300	4,832.29	2,726,861,247	4,486.00	2,531,449,800	0.68
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,561,600	1,380.72	2,156,132,352	1,619.00	2,528,230,400	0.68
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	122,400	18,777.70	2,298,390,480	20,650.00	2,527,560,000	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.33
		建設業	3.09
		食料品	4.24
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.26
		化学	6.99
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.68
		機械	5.69
		電気機器	13.79
		輸送用機器	8.72
		精密機器	1.53
		その他製品	2.11
		電気・ガス業	1.45
		陸運業	3.91
		海運業	0.23
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.00
		卸売業	4.57
		小売業	4.48
		銀行業	7.22
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.18
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.37
		サービス業	4.09
合 計			97.85

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	586,500	15,915.19	9,334,261,442	18,164.66	10,653,576,785	2.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	831,000	7,329.32	6,090,669,200	10,089.18	8,384,112,403	1.73
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	46,380	98,447.24	4,565,983,244	156,420.43	7,254,779,905	1.50
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	269,300	15,989.80	4,306,054,187	20,356.78	5,482,082,147	1.13
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	399,800	9,784.83	3,911,975,426	12,522.81	5,006,622,197	1.03
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	304,900	13,727.79	4,185,605,660	15,494.95	4,724,413,213	0.97
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	481,400	9,049.35	4,356,360,932	9,440.79	4,544,799,291	0.94
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	35,560	92,993.46	3,306,847,474	126,597.83	4,501,819,016	0.93
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	33,870	94,896.05	3,214,129,321	128,086.08	4,338,275,608	0.89
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,139,000	2,628.62	2,994,003,261	3,468.22	3,950,308,503	0.81
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	535,900	6,096.51	3,267,120,695	7,101.81	3,805,860,622	0.78
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	144,000	18,490.81	2,662,677,891	23,325.66	3,358,895,602	0.69
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	353,700	9,098.23	3,218,047,081	9,367.15	3,313,162,087	0.68
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	134,000	16,170.93	2,166,905,545	21,954.90	2,941,957,927	0.60
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	215,400	11,807.68	2,543,376,345	13,623.77	2,934,560,424	0.60
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	698,100	4,463.57	3,116,019,745	4,073.09	2,843,429,435	0.58
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	534,300	3,951.83	2,111,463,619	5,307.86	2,835,991,789	0.58
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	109,930	18,580.69	2,042,575,376	25,745.15	2,830,164,724	0.58
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	208,000	9,928.34	2,065,095,967	13,441.00	2,795,728,936	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	676,200	3,735.03	2,525,629,911	4,112.26	2,780,711,564	0.57
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	289,900	9,801.22	2,841,374,872	9,459.29	2,742,248,316	0.56
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	463,900	5,320.24	2,468,061,019	5,863.78	2,720,208,006	0.56
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,285,000	1,031.73	2,357,521,291	1,171.09	2,675,953,949	0.55
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	309,800	6,726.38	2,083,833,185	8,553.06	2,649,741,024	0.54
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	568,600	3,668.03	2,085,643,766	4,596.37	2,613,500,246	0.54
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	253,000	8,860.21	2,241,635,418	10,016.77	2,534,244,530	0.52
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	534,900	4,108.68	2,197,738,277	4,606.16	2,463,839,584	0.51
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	460,900	4,682.58	2,158,203,783	5,157.73	2,377,199,555	0.49
29	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	63,860	20,371.26	1,300,908,788	36,739.47	2,346,182,612	0.48
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	181,400	7,378.26	1,338,417,134	12,606.58	2,286,834,555	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.55
		石油・ガス・消耗燃料	6.08
		化学	2.69
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.64
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.23
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.78
		コングロマリット	1.63
		機械	1.73
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.52
		自動車	1.07
		家庭用耐久財	0.45
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.23
		ホテル・レストラン・レジャー	1.82
		メディア	2.29
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.15
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.61
		食品・生活必需品小売り	1.72
		飲料	1.99
		食品	1.84
		タバコ	1.29
		家庭用品	1.23
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	2.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.98
		バイオテクノロジー	2.24
		医薬品	5.27
		銀行	9.86
		各種金融サービス	1.03
		保険	4.04
		インターネットソフトウェア・サービス	3.34
		情報技術サービス	3.07
		ソフトウェア	4.03
		通信機器	0.89
		コンピュータ・周辺機器	2.55
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	2.90
		各種電気通信サービス	2.07
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.65
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.94
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.51
		資本市場	3.11
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
専門サービス	0.61
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.28
合 計			99.06

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	298,800	3,814.49	1,139,771,257	6,423.63	1,919,383,034	5.64
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	60,500	14,280.53	863,972,141	21,721.01	1,314,121,190	3.86
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,100	241,925.30	1,233,819,040	252,984.00	1,290,218,400	3.79
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,293,000	777.22	1,004,951,058	941.16	1,216,919,880	3.57
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	23,040	25,320.81	583,391,625	31,192.07	718,665,293	2.11
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,430,000	89.73	397,512,930	123.24	545,964,718	1.60
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,892,000	73.46	285,930,892	101.12	393,581,224	1.15
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	14,500	21,046.71	305,177,380	26,552.37	385,009,442	1.13
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	324,500	1,170.85	379,942,700	1,142.70	370,808,259	1.09
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	275,500	685.07	188,738,088	1,254.68	345,664,891	1.01
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	170,794	1,353.96	231,248,380	1,760.95	300,761,061	0.88
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	824,812	389.01	320,865,226	348.19	287,192,940	0.84
13	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	565,100	321.44	181,647,332	497.82	281,321,029	0.82
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,205,000	53.04	223,061,386	64.40	270,815,876	0.79
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	80,170	2,711.76	217,402,091	3,332.50	267,166,525	0.78
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	164,521	976.45	160,647,815	1,418.27	233,335,857	0.68
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	30,890	6,202.13	191,584,049	7,426.95	229,418,794	0.67
18	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	162,085	1,077.60	174,663,037	1,381.68	223,949,603	0.65
19	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	135,210	1,211.61	163,822,869	1,634.68	221,026,164	0.64
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	910	187,503.17	170,627,885	208,280.00	189,534,800	0.55
21	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	92,370	1,636.00	151,117,900	2,013.51	185,988,658	0.54
22	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	245,656	658.06	161,657,181	747.95	183,739,388	0.54
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	34,200	4,284.26	146,522,000	5,358.99	183,277,643	0.53
24	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,791,100	87.45	156,645,293	101.32	181,484,998	0.53
25	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	952,000	128.31	122,158,117	171.37	163,145,382	0.47
26	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	22,680	5,484.14	124,380,361	7,182.31	162,894,922	0.47
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	278,200	488.95	136,027,978	550.47	153,142,813	0.45
28	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	3,870	28,554.99	110,507,838	38,557.20	149,216,364	0.43
29	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	4,200	30,601.52	128,526,416	35,117.41	147,493,130	0.43
30	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	4,360	11,247.83	49,040,560	33,182.56	144,675,962	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.38
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	6.89
		化学	2.33
		建設資材	1.08
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.35
		紙製品・林産品	0.39
		航空宇宙・防衛	0.18
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.67
		電気設備	0.15
		コングロマリット	1.68
		機械	0.61
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.09
		航空貨物・物流サービス	0.03
		旅客航空輸送業	0.30
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.19
		運送インフラ	0.90
		自動車部品	0.62
		自動車	2.31
		家庭用耐久財	0.41
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.53
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		メディア	2.49
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	0.97
		複合小売り	0.59
		専門小売り	0.39
		食品・生活必需品小売り	1.60
		飲料	1.24
		食品	1.53
		タバコ	0.58
		家庭用品	0.38
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.61
		医薬品	1.35
		銀行	16.75
		各種金融サービス	1.25
		保険	3.56
		インターネットソフトウェア・サービス	12.12
		情報技術サービス	1.66
		ソフトウェア	0.23
		通信機器	0.06
		コンピュータ・周辺機器	5.25
		電子装置・機器・部品	2.39
		半導体・半導体製造装置	5.35
		各種電気通信サービス	1.38
		無線通信サービス	3.18
		電力	0.99
		ガス	0.44
		総合公益事業	0.05
		水道	0.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.93
		消費者金融	0.18
		資本市場	1.26
		各種消費者サービス	0.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.02
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.11
投資証券	―	―	0.40
合 計			98.07

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.72	9,871,168,000	100.40	9,839,592,000	0.1	2019/12/20	1.42
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.51	8,242,148,000	0.1	2020/9/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.28	7,364,376,000	0.3	2025/12/20	1.06
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.44	7,332,631,000	0.1	2020/3/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	7,000,000,000	100.95	7,067,060,000	100.81	7,056,840,000	0.1	2022/6/20	1.01
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.58	6,940,296,000	0.1	2026/6/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.44	6,830,056,000	0.1	2026/12/20	0.98
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.69	6,847,160,000	100.32	6,822,168,000	0.1	2027/6/20	0.98
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.64	6,239,866,000	0.1	2021/6/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.67	6,040,380,000	0.1	2021/9/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,000,000,000	100.67	6,040,200,000	100.64	6,038,940,000	0.1	2026/3/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.61	6,036,660,000	0.1	2021/3/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.37	5,921,948,000	0.2	2019/3/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.51	5,829,928,000	0.1	2026/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.40	5,823,664,000	0.1	2027/3/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	103.47	5,691,015,000	0.6	2023/3/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	104.42	5,639,032,000	103.83	5,606,928,000	0.6	2023/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	104.66	5,547,404,000	0.8	2023/6/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.56	5,530,965,000	0.1	2020/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.53	5,529,150,000	0.2	2019/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	100.54	5,530,235,000	100.33	5,518,370,000	0.1	2027/9/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	103.75	5,135,823,000	1.2	2020/12/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.47	5,124,276,000	0.1	2020/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	101.05	5,052,630,000	100.88	5,044,150,000	0.1	2022/9/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,000,000,000	101.09	5,054,720,000	100.76	5,038,300,000	0.1	2022/3/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.72	5,036,000,000	0.1	2021/12/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.44	5,022,400,000	0.2	2019/6/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第380回	5,000,000,000	100.43	5,021,650,000	100.38	5,019,400,000	0.1	2019/9/15	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.31	4,714,570,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.29	4,648,050,000	102.97	4,633,785,000	0.4	2025/9/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.05
地方債証券	6.57
特殊債券	8.20
社債券	4.25
合 計	99.09

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,769.52	473,859,305	10,741.73	472,636,449	1.25	2019/8/31	2.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	10,859.18	397,446,020	10,819.50	395,993,880	1.625	2019/6/30	1.72
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,636.82	393,562,656	10,558.57	390,667,409	1.375	2021/4/30	1.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,588.59	349,423,512	10,489.30	346,147,225	1.625	2022/8/15	1.50
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,229.14	347,790,878	10,035.87	341,219,836	1.625	2026/2/15	1.48
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,600.32	347,690,719	10,375.84	340,327,757	2	2025/8/15	1.48
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	10,703.16	342,501,212	10,586.62	338,772,060	1.875	2022/9/30	1.47
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	10,784.05	339,697,624	10,709.86	337,360,755	1.5	2020/5/31	1.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,752.04	333,313,304	10,596.82	328,501,604	1.875	2022/8/31	1.43
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,010.20	330,306,137	10,911.29	327,338,895	2.375	2020/12/31	1.42
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,684.77	320,543,206	10,666.94	320,008,331	0.75	2019/8/15	1.39
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,640,000	10,775.81	284,481,389	10,542.43	278,320,176	2.25	2025/11/15	1.21
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,740,000	14,758.83	256,803,775	14,356.02	249,794,912	5	2037/5/15	1.08
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,850,000	13,257.07	245,255,977	12,946.01	239,501,244	0.25	2026/11/25	1.04
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	10,910.05	240,021,201	10,727.71	236,009,694	2.125	2022/6/30	1.02
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,909.94	208,649,160	13,862.44	207,936,749	1.5	2019/8/1	0.90
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	880,000	23,813.45	209,558,374	23,331.07	205,313,452	4.25	2046/12/7	0.89
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	990,000	21,354.47	211,409,317	20,660.35	204,537,474	4.75	2035/4/25	0.89
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	10,682.61	202,969,639	10,627.42	201,921,040	1.375	2020/10/31	0.88
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,602.76	204,041,447	13,302.67	199,540,177	1.6	2026/6/1	0.87
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	10,466.98	198,872,794	10,384.34	197,302,553	1.625	2023/5/31	0.86
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	14,111.92	197,566,926	13,921.06	194,894,855	1.45	2022/9/15	0.85
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,810,000	11,046.02	199,933,127	10,716.66	193,971,630	2.875	2043/5/15	0.84
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	11,176.67	190,003,434	10,965.69	186,416,754	2.75	2024/2/15	0.81
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,330,000	13,976.05	185,881,562	13,897.03	184,830,504	1.35	2022/4/15	0.80
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	860,000	21,453.28	184,498,251	21,130.84	181,725,250	4.25	2036/3/7	0.79
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,220,000	14,371.68	175,334,515	14,350.96	175,081,794	1.95	2026/4/30	0.76
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,650,000	10,519.65	173,574,377	10,458.28	172,561,758	1.625	2022/11/15	0.75
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,120,000	15,494.01	173,532,953	15,224.51	170,514,574	3	2022/4/25	0.74
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,580,000	10,835.36	171,198,742	10,784.65	170,397,602	2	2021/2/28	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.00
合 計	96.00

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,497.31	5,955,610,598	11,202.81	5,803,060,741	3.625	2020/2/15	0.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,224.49	5,904,083,374	10,986.08	5,778,683,136	2.625	2020/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,391.78	5,787,028,604	11,123.35	5,650,662,883	3.375	2019/11/15	0.90
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,848.52	5,576,862,901	16,663.46	5,515,608,173	3.5	2026/4/25	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,788.05	5,426,393,218	10,542.43	5,302,842,762	2.25	2025/11/15	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,039.00	5,503,291,523	13,501.85	5,292,728,478	6	2026/2/15	0.84
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	17,034.93	5,331,935,845	16,590.52	5,192,834,513	4.25	2023/10/25	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,670.95	5,292,794,272	10,455.73	5,186,046,228	1.75	2023/5/15	0.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,632.87	5,327,858,988	11,304.81	5,177,603,249	3.625	2021/2/15	0.82
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,496.92	5,311,580,367	11,199.84	5,174,328,185	3.5	2020/5/15	0.82
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,970.38	5,167,050,676	10,706.46	5,042,745,292	2.375	2024/8/15	0.80
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	20,392.41	4,996,142,836	20,020.27	4,904,967,213	5.5	2029/4/25	0.78
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,646.97	4,759,195,819	10,414.94	4,655,479,124	2	2025/2/15	0.74
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	15,003.33	4,380,973,995	14,722.36	4,298,931,806	4.25	2020/3/1	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,438.24	4,392,287,251	11,154.37	4,283,279,880	3.125	2021/5/15	0.68
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	20,748.22	4,170,392,465	20,456.45	4,111,747,294	3.5	2045/1/22	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,799.10	3,984,870,409	10,948.69	4,040,067,735	3	2044/11/15	0.64
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	21,662.37	4,202,500,626	20,814.07	4,037,929,960	6.5	2027/7/4	0.64
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,755.89	4,010,445,812	19,524.93	3,963,561,947	3.25	2044/1/22	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,045.44	3,998,452,429	10,852.65	3,928,660,078	2.125	2020/8/31	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	14,853.39	3,965,856,946	14,545.41	3,883,625,645	2.5	2020/10/25	0.61
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,616.31	3,884,030,885	19,131.92	3,788,120,303	6	2025/10/25	0.60
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000	15,162.73	3,828,589,325	14,768.01	3,728,923,215	4	2020/4/30	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,782.53	3,773,887,023	10,579.82	3,702,939,625	1.75	2022/4/30	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,009.03	3,743,072,844	10,801.65	3,672,563,325	2.125	2021/6/30	0.58
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000	17,468.54	3,615,988,939	17,650.90	3,653,737,045	5.25	2029/11/1	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,907.03	3,730,206,750	10,607.87	3,627,893,130	2.25	2024/11/15	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,932.11	3,684,124,433	10,708.59	3,608,794,916	2	2022/2/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,412.28	3,697,581,683	11,137.80	3,608,647,372	3.625	2019/8/15	0.57
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,900,000	20,995.61	3,548,258,477	21,265.64	3,593,893,904	4.5	2041/4/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合 計	98.86

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,460,000,000	4.77	260,486,049	4.80	262,170,832	9.85	2027/6/28	3.88
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,370,000,000	4.07	178,258,279	4.07	178,147,458	7.75	2021/4/14	2.64
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	381,000	3,462.40	131,927,859	3,525.04	134,304,226	10	2025/1/1	1.99
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,310,000	2,785.84	120,069,985	2,835.00	122,188,536	―	2019/7/1	1.81
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,400,000	2,698.68	118,742,166	2,721.54	119,748,111	―	2020/7/1	1.77
6	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	193.05	113,899,606	201.45	118,857,506	7.75	2026/9/16	1.76
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	330,000	3,442.91	113,619,409	3,548.74	117,108,615	10	2023/1/1	1.73
8	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,600,000	556.44	114,627,959	543.39	111,940,070	1.5	2019/10/29	1.65
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,700,000	2,944.48	108,945,905	2,940.59	108,801,848	―	2020/1/1	1.61
10	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	544.21	108,298,618	508.93	101,277,768	1	2026/6/26	1.50
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000	561.60	95,472,358	557.61	94,794,040	6.5	2022/6/9	1.40
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,050,000,000	0.80	88,609,818	0.83	92,682,427	7	2027/5/15	1.37
13	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	42,000,000	193.48	81,263,692	198.77	83,483,694	7.6	2022/7/20	1.23
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,900,000	528.32	84,003,554	515.56	81,974,358	5.75	2026/3/5	1.21
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,380,000,000	0.82	77,043,969	0.84	79,510,977	7	2022/5/15	1.17
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,700,000	1,011.82	77,910,222	1,017.69	78,362,391	10.5	2026/12/21	1.16
17	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	185.98	75,323,770	191.57	77,586,579	6.4	2020/5/27	1.15
18	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000	19.05	80,044,795	18.20	76,459,402	5	2035/3/1	1.13
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,830.90	73,603,575	2,835.17	73,714,635	4.181	2024/7/15	1.09
20	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	196,000	3,473.01	68,070,995	3,566.58	69,904,991	10	2021/1/1	1.03
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,500,000	555.11	69,389,109	554.85	69,356,400	5	2019/12/11	1.02
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	354.96	69,217,238	354.90	69,206,138	2.55	2020/6/26	1.02
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,000,000	343.89	65,339,988	348.04	66,127,800	1.875	2022/6/17	0.98
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,150,000	2,972.93	63,918,190	3,050.12	65,577,688	2.5	2026/7/25	0.97
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,100,000	373.17	63,812,079	376.94	64,456,979	3.625	2023/6/16	0.95
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	597.03	65,375,606	586.03	64,170,504	8	2020/6/11	0.95
27	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,260,000	746.73	61,679,987	760.35	62,805,670	7	2031/2/28	0.93
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000	0.85	59,075,195	0.90	62,233,515	8.25	2036/5/15	0.92
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,830,000,000	0.86	59,113,419	0.90	62,109,583	8.375	2024/3/15	0.92
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000	384.00	61,441,335	387.00	61,920,825	3.85	2025/12/12	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.06
合 計	97.06