有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/28-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	42,011,965	1.0221	42,940,430	1.0325	43,377,353	29.81
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	33,909,554	1.2646	42,882,022	1.2554	42,570,054	29.25
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	10,385,282	2.0632	21,426,914	2.1461	22,287,853	15.31
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,846,809	4.3715	12,444,826	4.5652	12,996,252	8.93
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,458,805	2.4584	10,961,527	2.4885	11,095,736	7.62
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	5,879,818	1.4904	8,763,281	1.6059	9,442,399	6.48
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,299,561	1.4251	3,277,105	1.4624	3,362,878	2.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	6,666,276	2.0636	13,756,528	2.1461	14,306,494	21.66
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	13,420,825	1.0224	13,721,452	1.0325	13,857,001	20.98
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,829,426	1.2646	13,695,516	1.2554	13,595,261	20.58
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,827,942	4.3720	7,991,763	4.5652	8,344,920	12.63
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,983,828	2.4588	7,336,671	2.4885	7,425,255	11.24
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	3,815,389	1.4917	5,691,416	1.6059	6,127,133	9.27
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,580,772	1.4253	2,253,169	1.4624	2,311,720	3.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,184,276	2.0632	10,696,199	2.1461	11,125,974	27.13
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,410,024	4.3715	6,163,920	4.5652	6,437,041	15.70
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,143,172	1.0221	6,278,937	1.0325	6,342,825	15.47
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,957,078	1.2646	6,268,721	1.2554	6,223,115	15.17
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,941,179	1.4906	4,384,122	1.6059	4,723,239	11.52
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,860,547	2.4584	4,573,969	2.4885	4,629,971	11.29
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,005,022	1.4250	1,432,157	1.4624	1,469,744	3.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,713,290	2.0633	9,724,932	2.1461	10,115,191	29.61
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,285,291	4.3736	5,621,349	4.5652	5,867,610	17.17
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,295,070	1.0222	4,390,421	1.0325	4,434,659	12.98
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,466,503	1.2645	4,383,612	1.2554	4,351,847	12.73
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,688,200	1.4919	4,010,526	1.6059	4,316,980	12.63
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,547,191	2.4590	3,804,543	2.4885	3,850,184	11.27
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	812,618	1.4255	1,158,387	1.4624	1,188,372	3.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,150,500	2,150.84	19,681,337,860	1,896.50	17,353,923,250	3.61
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,178,800	10,575.49	12,466,397,750	11,580.00	13,650,504,000	2.84
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,420,900	750.26	7,818,467,509	952.70	9,927,991,430	2.07
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	166,700	50,478.44	8,414,756,061	59,280.00	9,881,976,000	2.06
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,141,600	3,867.26	8,282,143,839	3,892.00	8,335,107,200	1.73
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,199,400	3,976.52	4,769,449,197	5,652.00	6,779,008,800	1.41
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,479,100	3,786.43	5,600,518,257	4,090.00	6,049,519,000	1.26
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,300	4,985.85	4,817,827,407	6,144.00	5,936,947,200	1.23
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,052,100	5,668.76	5,964,103,580	5,625.00	5,918,062,500	1.23
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,456,000	3,435.44	5,002,004,287	4,064.00	5,917,184,000	1.23
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	818,400	6,474.53	5,298,755,352	6,782.00	5,550,388,800	1.15
12	日本	株式	信越化学工業	化学	281,700	17,677.28	4,979,692,374	19,075.00	5,373,427,500	1.12
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	117,600	52,386.60	6,160,664,860	45,170.00	5,311,992,000	1.10
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,268,300	4,365.76	5,537,094,362	4,144.00	5,255,835,200	1.09
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,291,500	4,336.27	5,600,295,406	4,059.00	5,242,198,500	1.09
16	日本	株式	HOYA	精密機器	355,900	12,599.04	4,483,998,578	14,200.00	5,053,780,000	1.05
17	日本	株式	三井物産	卸売業	1,290,100	3,169.12	4,088,486,962	3,820.00	4,928,182,000	1.02
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,373,600	1,591.99	3,778,764,756	2,027.50	4,812,474,000	1.00
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,102,400	4,137.37	4,561,037,550	4,336.00	4,780,006,400	0.99
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,086,400	3,711.38	4,032,053,071	4,183.00	4,544,411,200	0.94
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,900	19,905.57	3,999,029,950	22,470.00	4,514,223,000	0.94
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,652,700	2,363.13	3,905,555,909	2,714.00	4,485,427,800	0.93
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,354,600	3,342.08	4,527,194,677	3,207.00	4,344,202,200	0.90
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,685,000	1,509.51	4,053,034,770	1,486.50	3,991,252,500	0.83
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,300	17,434.61	3,160,895,327	21,580.00	3,912,454,000	0.81
26	日本	株式	ファナック	電気機器	163,600	19,723.09	3,226,698,280	22,905.00	3,747,258,000	0.78
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	505,400	8,154.43	4,121,253,071	7,394.00	3,736,927,600	0.77
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	607,700	5,690.94	3,458,386,154	6,127.00	3,723,377,900	0.77
29	日本	株式	SMC	機械	54,600	61,683.19	3,367,902,209	65,350.00	3,568,110,000	0.74
30	日本	株式	富士通	電気機器	167,700	19,207.70	3,221,132,494	18,510.00	3,104,127,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.30
		建設業	1.92
		食料品	3.37
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.12
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.56
		機械	5.16
		電気機器	17.15
		輸送用機器	7.31
		精密機器	2.58
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	1.22
		陸運業	2.94
		海運業	0.59
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	8.80
		卸売業	5.84
		小売業	4.48
		銀行業	6.48
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.37
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.87
		サービス業	5.24
合 計			98.68

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,468,400	22,656.97	78,583,464,503	18,657.21	64,710,667,164	4.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,529,100	39,956.56	61,097,590,387	31,666.37	48,421,052,025	3.40
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,978,800	20,732.54	41,025,553,371	13,118.75	25,959,399,320	1.82
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,294,100	17,911.05	23,178,702,076	12,647.76	16,367,468,545	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,197,100	18,030.22	21,583,980,356	12,779.53	15,298,383,144	1.07
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	537,440	34,129.25	18,342,428,003	25,000.66	13,436,355,463	0.94
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	899,500	11,100.83	9,985,199,053	14,816.17	13,327,147,793	0.93
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	201,870	67,732.69	13,673,199,294	63,381.02	12,794,726,770	0.90
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	574,800	44,826.18	25,766,091,585	21,744.13	12,498,526,039	0.88
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	567,400	23,326.74	13,235,593,932	21,136.14	11,992,645,836	0.84
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	632,900	18,005.16	11,395,471,498	18,152.29	11,488,585,037	0.80
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	280,800	45,539.59	12,787,517,954	40,097.34	11,259,334,504	0.79
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	352,900	28,849.53	10,181,000,382	29,890.67	10,548,419,913	0.74
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	514,800	19,952.20	10,271,396,248	18,397.57	9,471,071,456	0.66
15	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	492,200	28,616.71	14,085,149,397	19,186.91	9,443,801,138	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	593,500	16,866.96	10,010,544,850	15,683.05	9,307,890,650	0.65
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	401,300	21,517.80	8,635,093,284	22,727.87	9,120,695,836	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	220,900	40,033.27	8,843,350,059	40,998.89	9,056,655,420	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	186,200	46,726.81	8,700,532,868	48,420.02	9,015,808,916	0.63
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	174,300	38,374.71	6,688,712,686	44,425.03	7,743,283,600	0.54
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	546,700	10,953.92	5,988,510,216	13,841.56	7,567,182,109	0.53
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	87,730	85,719.16	7,520,142,172	85,417.30	7,493,660,080	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	381,600	21,125.75	8,061,587,501	19,002.95	7,251,527,819	0.51
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,561,000	5,455.23	8,515,626,528	4,605.59	7,189,327,551	0.50
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	886,700	8,108.27	7,189,607,430	7,911.70	7,015,305,099	0.49
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,211,500	6,781.72	8,216,056,384	5,681.96	6,883,704,838	0.48
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	59,740	92,868.74	5,547,979,060	113,078.12	6,755,287,367	0.47
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	87,150	80,658.19	7,029,361,635	75,861.78	6,611,354,258	0.46
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	297,900	21,970.83	6,545,111,479	22,112.05	6,587,181,363	0.46
30	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	357,300	14,500.95	5,181,190,746	18,297.34	6,537,641,368	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.04
		メディア	0.81
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.37
		化学	2.09
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.83
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.69
		建設関連製品	0.58
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.84
		コングロマリット	0.93
		機械	1.83
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.02
		運送インフラ	0.11
		自動車部品	0.19
		自動車	1.54
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.95
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.23
		複合小売り	0.46
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.76
		食品	1.69
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.11
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	2.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.32
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	5.28
		銀行	6.22
		各種金融サービス	1.06
		保険	3.39
		情報技術サービス	3.73
		ソフトウェア	6.49
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	4.77
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.53
		各種電気通信サービス	1.17
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.85
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.81
		水道	0.11
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.34
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
専門サービス	0.69
投資証券	―	―	2.31
合 計			98.20

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,378,000	2,236.52	5,318,448,081	2,354.23	5,598,360,842	6.21
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	603,100	5,495.92	3,314,590,428	6,446.88	3,888,113,328	4.31
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	5,517,100	619.80	3,419,512,172	692.46	3,820,423,616	4.24
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	460,750	6,896.67	3,177,643,640	6,716.12	3,094,456,897	3.43
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,430,380	1,529.34	2,187,546,573	1,814.85	2,595,925,143	2.88
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	485,540	2,725.75	1,323,465,331	2,888.77	1,402,615,814	1.55
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	293,700	4,077.95	1,197,695,245	3,799.19	1,115,824,306	1.23
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	369,052	1,965.21	725,265,157	2,418.50	892,553,825	0.99
9	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	208,067	3,808.15	792,351,109	3,952.71	822,428,512	0.91
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	324,800	2,510.64	815,456,475	2,477.46	804,681,606	0.89
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,278,000	90.09	835,902,146	85.58	794,020,518	0.88
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融サービス	166,400	3,582.58	596,141,331	4,263.60	709,463,373	0.78
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	497,000	1,183.67	588,284,689	1,325.83	658,939,995	0.73
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	610,500	821.07	501,266,129	1,013.98	619,037,843	0.68
15	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	48,790	5,744.98	280,297,644	12,675.16	618,421,081	0.68
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	3,725.26	715,251,322	2,850.93	547,380,288	0.60
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	21,020	12,544.00	263,675,036	25,194.62	529,590,978	0.58
18	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,204,649	451.20	543,543,667	425.32	512,364,156	0.56
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	52,680	11,076.43	583,506,528	9,623.27	506,953,864	0.56
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,500.13	485,662,254	5,528.17	488,137,985	0.54
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	6,183.22	490,947,968	6,079.53	482,714,682	0.53
22	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	212,760	1,819.39	387,094,682	2,266.06	482,127,989	0.53
23	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,380.94	495,437,463	3,204.00	469,508,983	0.52
24	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	190,150	2,332.75	443,572,928	2,342.65	445,455,848	0.49
25	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,320,000	66.82	355,503,440	75.69	402,670,800	0.44
26	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	349,500	882.67	308,495,476	1,115.55	389,884,725	0.43
27	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	62,995.82	334,318,856	72,890.70	386,830,945	0.42
28	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	50.02	383,180,103	50.11	383,892,390	0.42
29	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	74.84	407,133,553	69.93	380,419,200	0.42
30	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,678,000	127.67	341,926,134	138.36	370,550,915	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.80
		メディア	0.16
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	1.67
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	4.22
		化学	2.75
		建設資材	0.89
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.97
		紙製品・林産品	0.15
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.12
		機械	0.36
		商社・流通業	0.15
		商業サービス・用品	0.05
		航空貨物・物流サービス	0.24
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.36
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	0.71
		自動車部品	0.47
		自動車	2.53
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.17
		インターネット販売・通信販売	7.01
		複合小売り	0.18
		専門小売り	0.77
		食品・生活必需品小売り	1.30
		飲料	1.07
		食品	1.64
		タバコ	0.33
		家庭用品	0.08
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.70
		バイオテクノロジー	0.62
		医薬品	1.05
		銀行	14.16
		各種金融サービス	1.50
		保険	2.57
		情報技術サービス	2.17
		ソフトウェア	0.19
		通信機器	0.11
		コンピュータ・周辺機器	4.99
		電子装置・機器・部品	2.39
		半導体・半導体製造装置	8.62
		各種電気通信サービス	1.23
		無線通信サービス	1.55
		電力	1.01
		ガス	0.57
		総合公益事業	0.02
		水道	0.12
		消費者金融	0.56
		資本市場	0.69
		各種消費者サービス	0.17
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.72
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.24
投資証券	―	―	0.11
合 計			95.62

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	99.84	11,981,640,000	0.1	2027/6/20	1.40
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	96.14	11,537,760,000	0.1	2031/12/20	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.43	11,434,795,000	0.005	2027/6/20	1.33
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	96.43	11,041,578,500	0.1	2031/6/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	11,150,000,000	98.53	10,986,620,000	96.25	10,731,986,500	0.1	2031/9/20	1.25
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.16	10,217,238,000	0.1	2024/3/20	1.19
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	99.41	10,090,724,000	0.1	2028/3/20	1.18
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,000,000,000	99.31	9,931,800,000	97.13	9,713,000,000	0.1	2030/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	99.20	9,920,616,000	96.85	9,685,600,000	0.1	2030/12/20	1.13
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.21	9,620,352,000	0.1	2024/9/20	1.12
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	96.64	9,374,856,000	0.1	2031/3/20	1.09
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	100.87	9,078,480,000	0.4	2025/3/20	1.06
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	9,200,000,000	99.31	9,136,680,000	97.43	8,963,560,000	0.1	2030/6/20	1.04
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	99.95	8,596,388,000	0.1	2027/3/20	1.00
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	99.88	7,291,313,000	0.005	2026/6/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	100.94	7,065,800,000	0.4	2025/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.05	7,004,060,000	0.1	2026/12/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	98.90	6,923,490,000	0.2	2032/6/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	6,970,000,000	99.04	6,903,543,000	97.85	6,820,284,400	0.1	2030/3/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.25	6,817,030,000	99.74	6,782,796,000	0.1	2027/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	100.87	6,657,882,000	0.6	2024/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	100.06	6,503,935,000	99.25	6,451,640,000	0.1	2028/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.14	6,409,216,000	0.1	2026/9/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.03	6,301,890,000	99.69	6,280,470,000	0.005	2026/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.23	6,084,203,800	0.1	2025/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.20	6,012,120,000	0.1	2026/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	85.85	5,984,302,600	0.4	2040/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	101.13	5,966,800,000	100.82	5,948,439,000	0.3	2025/12/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	101.30	5,673,178,000	100.86	5,648,440,000	0.5	2024/9/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	99.93	5,596,472,000	0.005	2026/3/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.96
地方債証券	6.48
特殊債券	7.33
社債券	4.71
合 計	99.49

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	12,743.24	892,027,467	12,721.58	890,511,177	3.125	2027/8/31	0.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	13,660.06	887,904,514	13,663.67	888,138,829	4.125	2032/11/15	0.80
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,746.92	704,815,760	11,738.73	704,323,899	0.375	2026/1/31	0.63
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,771.02	702,406,381	12,691.26	698,019,542	2.5	2024/5/15	0.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,300,000	10,677.06	672,655,400	10,576.22	666,302,136	0.625	2030/8/15	0.60
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,340.04	667,002,393	13,320.42	666,021,299	4	2029/10/31	0.60
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,550.12	640,056,262	12,475.17	636,233,848	2	2025/2/15	0.57
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,896.14	644,807,203	12,670.36	633,518,482	3.125	2028/11/15	0.57
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,851.16	592,558,052	11,784.09	589,204,542	0.25	2025/10/31	0.53
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,787.14	589,357,453	11,676.55	583,827,743	0.625	2026/7/31	0.52
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,996.63	563,841,781	12,121.98	569,733,402	2.375	2029/3/31	0.51
12	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000	14,075.67	534,875,541	14,039.92	533,516,990	2.2	2024/12/12	0.48
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,184.43	529,590,454	10,029.37	521,527,297	2.375	2051/5/15	0.47
14	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	27,000,000	1,921.45	518,791,614	1,918.69	518,047,272	2.28	2025/11/25	0.46
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,446.71	505,635,033	14,666.66	513,333,184	5.375	2031/2/15	0.46
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,618.28	504,731,352	12,578.88	503,155,469	2	2024/6/30	0.45
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,418.02	496,721,200	12,388.02	495,520,937	0.375	2024/4/15	0.44
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,299.21	491,968,722	12,247.10	489,884,268	0.375	2024/8/15	0.44
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,158.59	486,343,763	12,219.33	488,773,237	2.75	2032/8/15	0.44
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,297.13	485,776,953	11,235.70	483,135,464	0.5	2027/10/31	0.43
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	12,566.12	490,078,976	12,368.14	482,357,757	2.875	2032/5/15	0.43
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	11,090.08	487,963,907	10,949.79	481,791,046	1.375	2031/11/15	0.43
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000	14,856.19	490,254,428	14,537.50	479,737,638	3.5	2026/4/25	0.43
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,320,000	14,561.33	483,436,403	14,321.76	475,482,657	3.8	2024/4/30	0.42
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,911.50	476,460,131	11,842.70	473,708,023	0.25	2025/8/31	0.42
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,493.52	474,753,816	12,332.21	468,624,265	2.375	2027/5/15	0.42
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,479.47	471,781,541	13,344.86	467,070,141	2.8	2029/6/15	0.42
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,650.05	466,002,152	11,544.55	461,782,230	1.25	2028/4/30	0.41
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,600.54	466,220,293	12,477.72	461,675,698	2.75	2028/2/15	0.41
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,372.62	454,904,949	11,375.35	455,014,125	1.125	2028/8/31	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	157,450,000	15,345.55	24,161,573,412	14,666.66	23,092,659,962	5.375	2031/2/15	3.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	140,750,000	14,649.06	20,618,557,523	14,107.57	19,856,415,448	5.25	2028/11/15	2.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	132,000,000	14,126.01	18,646,336,757	13,808.92	18,227,779,581	6	2026/2/15	2.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,400,000	15,623.70	13,030,173,786	15,227.27	12,699,547,380	6.25	2030/5/15	1.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,600,000	12,977.97	11,238,930,315	12,691.26	10,990,634,981	2.5	2024/5/15	1.64
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,000,000	12,302.01	9,226,512,225	12,042.99	9,032,243,700	1.625	2026/11/30	1.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,667.82	8,550,779,555	12,332.21	8,324,246,810	2.375	2027/5/15	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,000,000	12,918.59	8,009,528,305	12,631.12	7,831,298,663	2.375	2024/8/15	1.17
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,850,000	10,819.12	8,206,302,978	10,029.37	7,607,277,988	2.375	2051/5/15	1.13
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,910.92	6,920,255,106	12,529.45	6,715,786,060	2.875	2028/5/15	1.00
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,012.94	7,232,197,842	16,552.61	6,645,873,237	5.5	2029/4/25	0.99
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000	18,880.65	7,335,135,911	16,724.83	6,497,597,502	4.75	2035/4/25	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	12,920.91	6,570,287,028	12,665.27	6,440,290,902	2.125	2024/3/31	0.96
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	12,759.18	6,545,460,261	12,446.37	6,384,992,296	2.25	2025/11/15	0.95
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	14,785.12	6,535,025,514	14,408.78	6,368,681,037	6.125	2027/11/15	0.95
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000	16,607.20	6,734,219,983	15,472.50	6,274,101,994	5.25	2029/11/1	0.93
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,044.72	6,365,826,721	12,685.40	6,190,477,005	2.875	2025/4/30	0.92
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,236.92	6,110,488,999	16,001.94	5,672,688,581	6.5	2027/11/1	0.84
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	17,992.61	6,117,489,804	16,519.51	5,616,633,821	6	2029/1/31	0.84
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,091.46	6,128,360,240	17,414.00	5,589,895,091	5.5	2031/1/4	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,700,000	12,981.76	5,673,031,305	12,751.97	5,572,611,239	2.25	2023/12/31	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	13,073.42	5,719,624,347	12,701.45	5,556,887,890	3	2025/9/30	0.83
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,598.04	5,677,689,047	14,537.50	5,291,651,529	3.5	2026/4/25	0.79
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,050,000	12,844.34	5,401,048,977	12,575.31	5,287,921,907	2.25	2024/11/15	0.79
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,771.78	5,402,466,828	12,450.71	5,266,650,478	2.375	2026/4/30	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,025.73	5,479,789,783	10,417.21	5,177,355,389	2.5	2046/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,003.21	5,377,439,998	11,457.91	5,133,146,299	3	2044/11/15	0.76
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,050,000	16,862.62	5,404,472,018	15,592.08	4,997,262,836	5.9	2026/7/30	0.74
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	18,854.37	5,269,798,204	17,100.44	4,779,575,216	5.75	2032/7/30	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	11,024.69	4,928,037,127	10,478.37	4,683,832,228	2.5	2045/2/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合 計	98.72

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,600,000	1,751.77	185,687,907	1,762.29	186,803,427	―	2026/1/1	2.33
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,940.82	155,265,715	1,933.08	154,646,491	2.47	2024/9/2	1.93
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,948.35	151,971,650	1,934.47	150,889,392	2.69	2026/8/12	1.88
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,000,000	2,104.48	147,314,270	2,089.42	146,259,777	―	2024/1/1	1.83
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	1,951.44	140,504,038	1,944.59	140,010,834	2.91	2028/10/14	1.75
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	681.85	136,371,395	656.95	131,390,333	7.75	2031/5/29	1.64
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,043.35	130,774,946	2,037.21	130,381,767	―	2024/7/1	1.63
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	820.48	125,534,565	809.26	123,817,979	10.5	2026/12/21	1.54
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,545.10	122,165,240	2,505.93	120,284,902	2.75	2029/10/25	1.50
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,961.63	117,698,033	1,954.41	117,264,744	3.02	2031/5/27	1.46
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	3,026.69	105,934,161	2,969.89	103,946,455	4	2023/10/25	1.30
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	733.63	103,442,673	696.78	98,247,261	10	2024/12/5	1.22
13	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,501.25	97,799,265	2,450.09	95,798,606	10	2025/1/1	1.19
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000	695.59	94,601,072	687.72	93,531,042	8	2030/1/31	1.17
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	645.61	93,614,287	629.69	91,305,676	5.75	2026/3/5	1.14
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,106.86	88,545,777	3,119.27	88,899,259	3.899	2027/11/16	1.11
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,300,000	648.82	86,293,800	659.75	87,747,215	8.25	2032/3/31	1.09
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,804.11	86,927,435	2,828.36	87,679,396	2.25	2024/10/25	1.09
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	644.10	91,462,955	595.54	84,567,106	8.75	2048/2/28	1.05
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	561.61	78,626,081	568.19	79,547,124	0.45	2023/10/25	0.99
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,095.91	77,397,804	3,086.00	77,150,096	3.733	2028/6/15	0.96
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,150.60	75,614,481	3,115.82	74,779,717	3.9	2026/11/30	0.93
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,000.21	68,007,278	2,137.57	72,677,539	1.75	2032/4/25	0.90
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	1,779.74	72,969,732	1,755.66	71,982,219	―	2025/7/1	0.90
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	724.71	74,645,615	688.46	70,911,903	8.5	2029/5/31	0.88
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,165.68	69,644,962	3,112.95	68,485,035	3.955	2025/9/15	0.85
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,053.52	67,177,581	3,100.14	68,203,235	3.885	2029/8/15	0.85
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	676.94	71,756,699	639.08	67,742,534	8	2047/11/7	0.84
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,409.48	65,056,032	2,464.75	66,548,412	0.25	2026/10/25	0.83
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,660,000	627.46	66,887,379	623.70	66,487,006	7	2031/2/28	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
合 計	97.67