有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/27-2025/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	32,225,064	0.9844	31,722,354	0.9857	31,764,245	29.67
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,511,791	1.1565	31,817,387	1.1404	31,374,446	29.31
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,987,948	3.9957	15,934,644	4.1682	16,622,564	15.53
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,007,009	9.3888	9,454,607	9.3523	9,417,850	8.79
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,341,529	3.3415	7,824,220	3.3181	7,769,427	7.25
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,315,794	2.7703	6,415,445	3.0352	7,028,897	6.56
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,266,509	2.1834	2,765,296	2.1981	2,783,913	2.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	25,018,491	0.9845	24,630,705	0.9857	24,660,726	29.73
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,361,529	1.1564	24,704,473	1.1404	24,360,687	29.36
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,095,635	3.9957	12,369,316	4.1682	12,903,225	15.55
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	781,630	9.3888	7,338,641	9.3523	7,310,038	8.81
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,817,634	3.3415	6,073,626	3.3181	6,031,091	7.27
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,797,986	2.7702	4,980,781	3.0352	5,457,247	6.57
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	982,556	2.1834	2,145,313	2.1981	2,159,756	2.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,187,705	3.9957	12,737,113	4.1682	13,286,991	21.95
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12,820,258	0.9845	12,621,545	0.9857	12,636,928	20.87
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,946,241	1.1565	12,659,328	1.1404	12,483,093	20.62
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	802,520	9.3889	7,534,781	9.3523	7,505,407	12.40
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,977,530	3.3415	6,607,917	3.3181	6,561,642	10.84
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,859,094	2.7702	5,150,063	3.0352	5,642,722	9.32
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,068,686	2.1834	2,333,370	2.1981	2,349,078	3.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,277,738	3.9960	13,098,112	4.1682	13,662,267	27.48
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	827,521	9.3889	7,769,554	9.3523	7,739,224	15.57
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,756,770	0.9845	7,637,176	0.9857	7,645,848	15.38
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,625,677	1.1564	7,662,443	1.1404	7,555,922	15.20
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,903,800	2.7706	5,274,688	3.0352	5,778,413	11.62
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,615,689	3.3415	5,398,901	3.3181	5,361,017	10.78
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	873,339	2.1834	1,906,894	2.1981	1,919,686	3.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,171,000	2,757.23	28,043,786,330	3,504.00	35,639,184,000	3.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,887,600	1,851.03	22,004,304,228	2,804.50	33,338,774,200	3.40
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,917,100	3,856.02	18,960,435,942	5,361.00	26,360,573,100	2.68
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,600,100	2,874.80	18,973,967,480	3,454.00	22,796,745,400	2.32
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,139,900	3,520.98	14,576,505,102	5,472.00	22,653,532,800	2.31
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,672,200	3,804.80	10,167,186,560	6,783.00	18,125,532,600	1.84
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	404,900	23,042.07	9,329,734,143	41,310.00	16,726,419,000	1.70
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,035,700	2,869.36	11,579,876,152	4,097.00	16,534,262,900	1.68
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,620,700	2,878.43	10,421,931,501	4,519.00	16,361,943,300	1.66
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,678,100	1,920.97	7,065,519,757	4,253.00	15,642,959,300	1.59
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	603,000	7,505.43	4,525,774,290	25,505.00	15,379,515,000	1.56
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,910,600	2,934.15	8,540,136,990	5,035.00	14,654,871,000	1.49
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,803,800	1,504.05	10,233,255,390	1,971.00	13,410,289,800	1.36
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,207,900	11,603.90	14,016,350,810	10,055.00	12,145,434,500	1.23
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,454,600	8,338.13	12,128,643,898	8,100.00	11,782,260,000	1.20
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,937,200	5,925.67	11,479,207,924	5,727.00	11,094,344,400	1.13
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	191,400	63,183.60	12,093,341,040	56,440.00	10,802,616,000	1.10
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,116,700	2,971.73	6,290,260,891	4,830.00	10,223,661,000	1.04
19	日本	株式	HOYA	精密機器	368,200	17,800.21	6,554,037,322	25,870.00	9,525,334,000	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,707,500	4,016.49	6,858,156,675	5,242.00	8,950,715,000	0.91
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,704,300	4,500.45	7,670,116,935	5,129.00	8,741,354,700	0.89
22	日本	株式	NTT	情報・通信業	52,688,400	156.51	8,246,261,484	154.90	8,161,433,160	0.83
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	136,600	48,737.32	6,657,517,912	58,800.00	8,032,080,000	0.81
24	日本	株式	丸紅	卸売業	1,544,700	2,792.23	4,313,157,681	5,115.00	7,901,140,500	0.80
25	日本	株式	富士通	電気機器	1,778,200	3,341.95	5,942,655,490	4,283.00	7,616,030,600	0.77
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,213,500	3,701.72	4,492,037,220	6,249.00	7,583,161,500	0.77
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,696,700	2,654.28	7,157,796,876	2,606.50	7,028,948,550	0.71
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,268,900	3,766.43	4,779,223,027	5,210.00	6,610,969,000	0.67
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,155,500	1,488.54	6,185,627,970	1,555.00	6,461,802,500	0.65
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,866,700	221.78	6,845,616,726	209.00	6,451,140,300	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.37
		建設業	2.42
		食料品	2.64
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.40
		医薬品	3.58
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.82
		金属製品	0.42
		機械	6.34
		電気機器	18.27
		輸送用機器	6.76
		精密機器	1.87
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.33
		陸運業	2.09
		海運業	0.50
		空運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.42
		卸売業	7.88
		小売業	4.09
		銀行業	10.85
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	3.02
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.93
		サービス業	3.34
合 計			98.47

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,361,200	17,184.19	126,496,309,625	29,581.08	217,752,294,680	5.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,495,600	33,586.63	150,992,085,895	39,687.30	178,418,247,459	4.69
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,139,100	58,880.60	125,951,497,539	66,611.61	142,488,894,951	3.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,907,600	29,799.65	86,645,490,661	37,144.23	108,000,568,382	2.84
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,762,100	24,478.24	43,133,120,147	51,975.49	91,586,019,740	2.41
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,480,400	24,618.53	36,445,284,958	52,038.49	77,037,788,886	2.02
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	657,300	89,016.49	58,510,539,319	113,448.71	74,569,840,107	1.96
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,359,000	27,213.76	36,983,504,434	50,819.97	69,064,341,676	1.81
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	856,200	41,254.88	35,322,434,715	64,008.60	54,804,171,540	1.44
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	833,000	37,567.99	31,294,138,839	47,084.49	39,221,386,168	1.03
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	243,700	126,981.71	30,945,444,801	157,369.35	38,350,911,180	1.00
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	417,600	80,610.79	33,663,068,582	73,263.55	30,594,859,065	0.80
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,291,500	18,042.53	23,301,934,396	21,590.76	27,884,475,064	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	514,600	52,670.55	27,104,265,812	50,984.38	26,236,566,065	0.69
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	117,580	115,950.06	13,633,408,470	218,565.12	25,698,886,810	0.67
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	729,600	25,307.56	18,464,400,525	34,925.38	25,481,558,269	0.67
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,328,000	13,260.68	17,610,191,757	18,041.22	23,958,740,957	0.63
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	340,000	14,415.90	4,901,406,224	66,963.49	22,767,587,076	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	258,200	83,521.93	21,565,363,638	83,549.55	21,572,494,275	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	134,300	143,116.70	19,220,572,952	146,421.07	19,664,350,695	0.51
21	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	491,600	16,374.24	8,049,579,325	38,749.97	19,049,489,578	0.50
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	535,100	31,519.16	16,865,904,991	33,871.27	18,124,518,610	0.47
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,132,000	6,395.29	13,634,772,771	8,156.27	17,389,173,610	0.45
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	301,500	55,093.84	16,610,794,050	57,132.32	17,225,395,867	0.45
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,287,000	14,475.58	18,630,081,492	12,778.36	16,445,756,527	0.43
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	709,000	25,700.32	18,221,528,356	23,033.63	16,330,846,506	0.42
27	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	689,400	14,517.14	10,008,122,221	23,334.80	16,087,016,359	0.42
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	583,962	25,047.26	14,626,651,395	26,305.05	15,361,152,761	0.40
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	212,800	59,243.86	12,607,094,246	69,507.57	14,791,210,896	0.38
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	321,200	31,158.87	10,008,231,910	45,922.82	14,750,412,225	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.48
		メディア	0.31
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.53
		化学	1.15
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.80
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.71
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.45
		電気設備	1.45
		コングロマリット	0.66
		機械	1.85
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.77
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.85
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		販売	0.02
		大規模小売り	3.33
		専門小売り	1.43
		生活必需品流通・小売り	1.68
		飲料	1.03
		食品	0.81
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.70
		パーソナルケア用品	0.40
		ヘルスケア機器・用品	1.69
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.17
		バイオテクノロジー	1.56
		医薬品	4.35
		銀行	6.88
		金融サービス	2.71
		保険	2.75
		情報技術サービス	1.17
		ソフトウェア	6.94
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	5.13
		電子装置・機器・部品	0.70
		半導体・半導体製造装置	11.89
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.62
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.71
		水道	0.07
		消費者金融	0.48
		資本市場	3.47
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.61
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.50
合 計			98.29

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,400,000	4,782.09	16,259,138,370	8,843.05	30,066,390,400	11.95
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	653,540	6,135.99	4,010,116,059	17,227.04	11,258,559,722	4.47
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	884,300	9,873.31	8,730,968,333	12,240.96	10,824,680,928	4.30
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	9,104,900	713.40	6,495,467,745	919.65	8,373,367,719	3.32
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,370,780	2,445.26	5,797,175,214	3,410.54	8,085,649,504	3.21
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	75,350	22,356.94	1,684,595,527	92,299.20	6,954,744,720	2.76
7	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,569,000	1,601.92	2,513,424,622	1,580.99	2,480,581,155	0.98
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,271,000	132.70	1,761,181,232	160.58	2,131,173,965	0.84
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	840,400	2,338.08	1,964,930,705	2,350.79	1,975,603,916	0.78
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,734,649	743.50	1,289,716,325	1,097.42	1,903,639,893	0.75
11	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	210,538	6,526.87	1,374,154,743	8,720.57	1,836,012,630	0.72
12	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,375,000	1,008.99	2,396,363,959	720.68	1,711,618,800	0.68
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	729,500	2,352.07	1,715,838,369	2,338.28	1,705,778,178	0.67
14	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	268,681	1,979.98	531,985,364	6,148.49	1,651,984,054	0.65
15	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	97,850	16,959.17	1,659,455,049	15,780.88	1,544,159,304	0.61
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	110,880	4,982.80	552,493,291	12,392.31	1,374,060,441	0.54
17	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	468,000	2,004.23	937,979,774	2,882.66	1,349,085,629	0.53
18	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	925,000	933.94	863,901,445	1,442.54	1,334,353,200	0.53
19	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	687,140	2,732.77	1,877,801,062	1,940.44	1,333,359,439	0.53
20	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	501,052	1,580.92	792,125,825	2,585.86	1,295,654,089	0.51
21	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	458,700	2,553.68	1,171,376,852	2,804.55	1,286,449,379	0.51
22	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	268,800	3,936.46	1,058,122,203	4,400.56	1,182,870,528	0.47
23	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	354,100	3,136.99	1,110,810,093	3,325.75	1,177,648,429	0.46
24	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	68,200	7,970.97	543,620,321	17,190.18	1,172,370,658	0.46
25	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,870,000	108.25	960,188,964	130.67	1,159,089,024	0.46
26	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	金属・鉱業	122,200	4,066.85	496,970,194	9,108.25	1,113,028,517	0.44
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	110,060	10,018.45	1,102,631,269	9,945.03	1,094,550,332	0.43
28	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	776,029	1,073.66	833,198,958	1,365.26	1,059,484,984	0.42
29	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	519,000	2,498.55	1,296,752,441	2,003.42	1,039,777,056	0.41
30	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	18,330	20,550.42	376,689,342	56,601.60	1,037,507,328	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.38
		メディア	0.02
		娯楽	0.72
		不動産管理・開発	1.13
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	3.39
		化学	1.03
		建設資材	0.58
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	5.21
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	0.85
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.40
		電気設備	1.40
		コングロマリット	0.99
		機械	1.06
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.01
		航空貨物・物流サービス	0.20
		旅客航空輸送	0.26
		海上運輸	0.20
		陸上運輸	0.09
		運送インフラ	0.56
		自動車用部品	0.40
		自動車	2.47
		家庭用耐久財	0.26
		繊維・アパレル・贅沢品	0.54
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		大規模小売り	4.76
		専門小売り	0.56
		生活必需品流通・小売り	0.86
		飲料	0.65
		食品	0.84
		タバコ	0.19
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.38
		ヘルスケア機器・用品	0.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.47
		バイオテクノロジー	0.87
		医薬品	0.82
		銀行	14.83
		金融サービス	0.87
		保険	2.61
		情報技術サービス	1.37
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.20
		コンピュータ・周辺機器	6.77
		電子装置・機器・部品	2.70
		半導体・半導体製造装置	16.74
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	1.35
		電力	0.97
		ガス	0.19
		総合公益事業	0.08
		水道	0.12
		消費者金融	0.57
		資本市場	0.82
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.56
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
		専門サービス	0.06
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.32
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.31

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	90.72	21,321,315,000	0.5	2033/3/20	1.64
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	89.54	20,594,200,000	0.4	2033/6/20	1.59
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.82	18,586,750,000	0.2	2028/3/20	1.43
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.40	16,729,190,000	1.1	2029/12/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	97.22	16,042,785,000	0.7	2029/9/20	1.24
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	93.25	14,920,320,000	0.1	2030/9/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	14,500,000,000	98.11	14,225,950,000	97.64	14,159,105,000	0.4	2028/9/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.39	14,122,130,000	0.3	2028/9/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.14	13,320,580,000	0.1	2029/9/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.55	13,305,330,000	1.3	2030/9/20	1.02
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	91.17	12,400,072,000	0.5	2032/12/20	0.95
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	91.84	11,939,590,000	0.8	2033/9/20	0.92
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	93.70	11,526,207,000	0.1	2030/6/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.61	11,372,497,000	0.1	2028/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	92.20	11,525,290,000	89.77	11,222,250,000	0.2	2032/9/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.54	10,242,225,000	0.6	2029/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.21	10,207,575,000	0.6	2029/6/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	96.88	9,688,400,000	0.6	2029/9/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	94.14	9,696,890,000	92.74	9,553,147,000	0.1	2030/12/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	97.79	9,290,145,000	1	2030/3/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	90.88	9,088,100,000	0.8	2034/3/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	89.91	8,991,900,000	0.6	2033/12/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,900,000,000	92.50	9,157,754,000	90.30	8,939,997,000	0.2	2032/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.64	8,877,780,000	0.1	2027/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.51	8,866,170,000	0.005	2027/6/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,600,000,000	93.20	8,948,012,000	92.30	8,861,088,000	0.1	2031/3/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	11,000,000,000	84.07	9,247,980,000	78.96	8,686,040,000	0.5	2038/3/20	0.67
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	79.77	8,455,938,000	0.7	2038/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.19
地方債証券	5.01
特殊債券	5.35
社債券	4.90
合 計	99.46

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	15,458.57	1,391,271,518	15,458.73	1,391,286,320	4.25	2026/12/31	1.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	5,500,000	16,197.33	890,853,248	16,048.46	882,665,604	6.125	2027/11/15	1.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,975.73	823,665,618	15,054.51	827,998,285	1.5	2027/1/31	1.01
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,685.02	831,306,287	15,519.35	822,526,017	4.125	2032/2/29	1.00
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,596.79	717,452,676	15,562.87	715,892,336	4.25	2028/1/15	0.87
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,664.44	709,248,765	18,761.39	712,933,018	3.5	2033/11/25	0.87
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,121.40	695,584,584	15,129.50	695,957,299	2.875	2028/5/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,055.93	658,293,269	15,876.49	650,936,437	4.625	2035/2/15	0.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,593.41	608,143,255	15,546.06	606,296,712	4.5	2027/5/15	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,099.49	588,880,312	15,099.49	588,880,312	2.875	2028/8/15	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,715.95	576,070,083	13,670.93	574,179,401	1.875	2032/2/15	0.70
12	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000	18,375.19	551,255,983	18,372.12	551,163,658	2.2	2027/3/11	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,819.29	553,675,395	15,661.31	548,146,009	4.25	2031/2/28	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,400,000	16,153.38	549,214,982	16,029.25	544,994,773	5.25	2028/11/15	0.66
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	18,537.69	500,517,792	18,526.69	500,220,749	2.75	2029/2/25	0.61
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,687.38	492,184,549	19,888.12	497,203,210	3.25	2033/1/31	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,540.97	494,393,198	14,439.53	490,944,284	2.875	2032/5/15	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,938.32	494,087,983	15,818.57	490,375,866	4.625	2029/4/30	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	16,664.42	491,600,596	16,447.02	485,187,123	5.375	2031/2/15	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,075.77	482,273,312	15,907.71	477,231,343	4.625	2030/9/30	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,989.94	479,698,278	15,790.36	473,710,931	4.5	2033/11/15	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,780.77	472,984,657	14,783.47	473,071,100	2.375	2029/3/31	0.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	17,051.98	477,455,520	16,867.78	472,297,987	6.25	2030/5/15	0.57
24	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,224.51	467,147,518	2,222.71	466,770,396	1.85	2027/5/15	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	15,639.55	453,546,986	15,474.04	448,747,201	4.125	2032/11/15	0.54
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,624.40	437,483,223	15,459.03	432,852,980	4.25	2034/11/15	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,532.03	434,896,914	15,456.33	432,777,385	3.875	2029/9/30	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,375.62	428,019,905	13,359.11	427,491,708	1.375	2031/11/15	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,188.92	425,290,038	15,168.82	424,727,015	3.125	2028/11/15	0.52
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,246.61	425,178,835	20,167.76	423,523,094	5.5	2029/4/25	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.71
合 計	97.71

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,050,000	14,445.66	10,841,468,061	14,599.49	10,956,924,268	1.25	2028/4/30	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,350,000	14,986.78	10,842,939,492	15,129.50	10,946,197,955	2.875	2028/5/15	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,250,000	15,544.96	10,764,890,468	15,546.06	10,765,653,159	4.5	2027/5/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	15,413.11	10,596,518,833	15,633.10	10,747,759,072	4.375	2034/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000,000	14,922.73	10,445,913,578	15,139.11	10,597,377,177	2.375	2027/5/15	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,100,000	15,545.34	10,430,926,049	15,534.96	10,423,961,204	4.5	2027/4/15	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	15,838.76	10,200,166,500	15,931.11	10,259,641,275	4.625	2031/5/31	0.91
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,225.45	10,254,888,814	2,222.71	10,242,276,117	1.85	2027/5/15	0.91
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,734.23	9,947,881,054	18,731.89	9,946,636,906	3.1	2031/7/30	0.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,400,000	15,466.28	9,805,626,414	15,455.54	9,798,815,760	4.125	2027/2/28	0.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,338.52	9,609,588,499	15,459.03	9,685,085,417	4.25	2034/11/15	0.86
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	21,530.51	9,882,508,654	20,951.08	9,616,545,867	5.5	2031/1/4	0.85
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	51,630,000	18,297.41	9,446,957,484	18,313.99	9,455,516,547	2.7	2031/2/25	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	15,039.52	9,339,542,424	15,187.72	9,431,580,215	2.75	2027/7/31	0.84
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,146.92	9,086,568,659	14,439.53	9,274,515,105	2.875	2032/5/15	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,400,000	14,989.65	9,053,753,087	15,180.52	9,169,037,845	2.625	2027/5/31	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,032.23	8,643,854,419	14,420.62	8,883,108,018	1	2028/7/31	0.79
18	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	45,200,000	18,529.71	8,375,430,312	18,465.63	8,346,467,255	2.4	2028/10/19	0.74
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000	18,426.33	8,218,143,859	18,420.34	8,215,474,138	2.4	2028/5/31	0.73
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,600,000	20,622.49	8,372,734,675	20,197.36	8,200,128,446	4	2037/1/4	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	20,699.51	8,310,853,426	20,394.19	8,188,270,362	4.75	2035/4/25	0.73
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,500,000	18,517.12	7,869,778,478	18,497.35	7,861,376,640	2.7	2030/1/31	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,012.58	7,558,835,037	15,251.95	7,679,359,384	4	2034/2/15	0.68
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000	21,402.83	7,595,864,841	21,443.79	7,610,401,296	4.375	2028/3/7	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,508.56	7,450,148,080	14,783.47	7,591,312,804	2.375	2029/3/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,228.62	7,614,313,980	15,161.91	7,580,959,772	3.5	2030/11/30	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	14,441.83	7,488,091,141	14,581.19	7,560,348,210	1.875	2029/2/28	0.67
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	20,229.08	7,757,853,602	19,687.36	7,550,103,788	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,112.85	7,231,503,367	15,293.67	7,318,021,430	3.625	2030/3/31	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	18,937.61	7,111,073,937	18,875.07	7,087,591,939	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,676.68	222,166,278	2,804.93	232,809,822	10	2029/1/1	1.05
2	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	761.69	181,282,979	966.08	229,928,968	8.75	2048/2/28	1.04
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	750,000	2,822.23	211,684,885	2,903.96	217,797,176	10	2027/1/1	0.99
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,500,000	802.48	212,659,363	820.69	217,483,088	7.75	2034/11/23	0.98
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	790.78	170,809,030	960.35	207,436,909	8.75	2044/1/31	0.94
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,800,000	896.41	177,489,457	1,028.80	203,702,649	8.875	2035/2/28	0.92
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	760,000	2,647.40	201,220,572	2,671.01	202,996,762	10	2031/1/1	0.92
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,600,000	734.40	180,662,712	775.30	190,724,944	7.75	2042/11/13	0.86
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	944.20	179,398,268	999.22	189,851,951	8	2030/1/31	0.86
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,300,000	869.84	176,579,513	903.64	183,440,145	8.5	2029/3/1	0.83
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	873.03	174,607,518	903.10	180,620,719	8.5	2029/5/31	0.82
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	816.44	147,776,418	997.34	180,519,576	9	2040/1/31	0.82
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,000,000	816.97	171,563,944	838.52	176,090,495	7.5	2033/5/26	0.80
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	914.91	160,109,583	1,002.50	175,438,879	8.25	2032/3/31	0.79
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	723.77	160,677,786	775.90	172,250,527	8	2053/7/31	0.78
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	815.69	161,507,219	867.01	171,669,748	7.75	2031/5/29	0.78
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.95	171,357,618	0.94	169,905,600	6.75	2035/7/15	0.77
18	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	98,000,000	166.59	163,262,281	165.36	162,059,170	6.33	2035/5/5	0.73
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,524.07	153,818,670	4,687.80	159,385,413	6	2033/10/25	0.72
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000	898.56	152,756,380	899.28	152,879,294	8.5	2030/2/28	0.69
21	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	91,000,000	164.28	149,499,259	164.77	149,945,404	5.79	2030/5/11	0.68
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,282.60	145,608,697	4,404.30	149,746,260	4.5	2030/7/25	0.68
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,538.13	137,987,294	3,808.84	148,544,792	1.25	2030/10/25	0.67
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	4,107.42	147,867,196	4,118.49	148,265,757	4.254	2035/5/31	0.67
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000	860.67	142,440,936	892.84	147,766,099	7.5	2027/6/3	0.67
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	809.61	119,823,708	983.02	145,487,241	8.5	2037/1/31	0.66
27	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,400,000	728.00	141,232,634	734.34	142,462,348	2.75	2029/7/23	0.64
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	0.93	140,550,700	0.94	141,726,000	6.5	2030/7/15	0.64
29	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000	175.08	140,064,050	175.46	140,371,400	7.32	2030/11/13	0.63
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	540.62	138,399,157	547.54	140,171,310	3.3	2038/6/17	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.06
合 計	97.06