剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年8月11日至平成30年2月13日	当 期自平成30年2月14日至平成30年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,269,667	6,442,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,904,404	70,882,251
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,060,836	3,409,995
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,060,836	3,409,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,360,237	13,850,893
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,360,237	13,850,893
分配金		※131,154,997	※125,699,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,882,251	23,519,190

2018/11/02 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/02 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年8月11日至 平成30年2月13日	当 期自 平成30年2月14日至 平成30年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年8月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,557,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,247,397円)及び分配準備積立金(32,538,311円)より分配対象額は273,342,851円(1万口当たり345.92円)であり、うち15,803,794円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,716,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(180,949,785円)及び分配準備積立金(20,583,408円)より分配対象額は215,250,025円(1万口当たり335.17円)であり、うち12,844,296円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,648,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,824,279円)及び分配準備積立金(27,930,132円)より分配対象額は259,402,890円(1万口当たり337.96円)であり、うち15,351,203円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,449,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,293,726円)及び分配準備積立金(21,340,002円)より分配対象額は146,083,392円(1万口当たり227.27円)であり、うち12,855,485円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/02 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	46,783,418,880	48,059,505,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		138,123,459	120,803,444

2018/11/02 9:11