有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | 当 期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 41,129,730 | 30,803,794 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,313,089 | △ 25,734,288 | |
| 営業収益合計 | 47,442,819 | 5,069,506 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,677 | 16,412 | |
| 受託者報酬 | 1,133,639 | 876,549 | |
| 委託者報酬 | 11,336,937 | 8,765,970 | |
| その他費用 | 226,654 | 190,308 | |
| 営業費用合計 | 12,740,907 | 9,849,239 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,701,912 | △ 4,779,733 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,701,912 | △ 4,779,733 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,701,912 | △ 4,779,733 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,269,667 | 6,442,649 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 115,904,404 | 70,882,251 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,060,836 | 3,409,995 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,060,836 | 3,409,995 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,360,237 | 13,850,893 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,360,237 | 13,850,893 | |
| 分配金 | ※1 31,154,997 | ※1 25,699,781 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,882,251 | 23,519,190 | |
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