有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 当 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,480,911 | 26,653,288 | |
| 有価証券売買等損益 | 171,597,559 | 259,511,927 | |
| 営業収益合計 | 204,078,470 | 286,165,215 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,563 | 20,319 | |
| 受託者報酬 | 879,824 | 724,254 | |
| 委託者報酬 | 8,798,617 | 7,243,074 | |
| その他費用 | 187,857 | 150,420 | |
| 営業費用合計 | 9,887,861 | 8,138,067 | |
| 営業利益 | 194,190,609 | 278,027,148 | |
| 経常利益 | 194,190,609 | 278,027,148 | |
| 当期純利益 | 194,190,609 | 278,027,148 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,245,632 | 8,529,362 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,519,190 | 176,833,964 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,415,700 | 6,441,644 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,415,700 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,441,644 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,919 | 32,267,015 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 32,267,015 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,919 | - | |
| 分配金 | ※1 24,305,984 | ※1 19,717,573 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,833,964 | 400,788,806 | |
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