- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日 | 当 期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 55,997,569 | 41,129,730 | |
| 有価証券売買等損益 | 149,363,290 | 6,313,089 | |
| 営業収益合計 | 205,360,859 | 47,442,819 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,413 | 43,677 | |
| 受託者報酬 | 1,353,589 | 1,133,639 | |
| 委託者報酬 | 13,536,261 | 11,336,937 | |
| その他費用 | 271,834 | 226,654 | |
| 営業費用合計 | 15,193,097 | 12,740,907 | |
| 営業利益 | 190,167,762 | 34,701,912 | |
| 経常利益 | 190,167,762 | 34,701,912 | |
| 当期純利益 | 190,167,762 | 34,701,912 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 497,869 | 15,269,667 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 39,432,587 | 115,904,404 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,945,483 | 6,060,836 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,945,483 | 6,060,836 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,131 | 39,360,237 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,131 | 39,360,237 | |
| 分配金 | ※1 41,180,254 | ※1 31,154,997 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,904,404 | 70,882,251 | |
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