有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 当 期 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,497,697 | 31,020,022 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 60,422,590 | △ 296,604,290 | |
| 営業収益合計 | △ 31,924,893 | △ 265,584,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,405 | 7,459 | |
| 受託者報酬 | 523,775 | 502,309 | |
| 委託者報酬 | 5,238,253 | 5,023,561 | |
| その他費用 | 104,673 | 100,381 | |
| 営業費用合計 | 5,869,106 | 5,633,710 | |
| 営業損失(△) | △ 37,793,999 | △ 271,217,978 | |
| 経常損失(△) | △ 37,793,999 | △ 271,217,978 | |
| 当期純損失(△) | △ 37,793,999 | △ 271,217,978 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 176,888 | △ 5,740,078 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 58,262,746 | △ 113,246,894 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 641,956 | 8,965,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 641,956 | 8,965,517 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,318 | 81,618 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,318 | 81,618 | |
| 分配金 | ※1 15,826,675 | ※1 15,243,459 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 113,246,894 | △ 385,084,354 | |
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