- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | 当 期 自 2020年8月12日 至 2021年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22,706,595 | 26,256,358 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 112,216,662 | △ 48,068,344 | |
| 営業収益合計 | △ 89,510,067 | △ 21,811,986 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,842 | 9,842 | |
| 受託者報酬 | 575,855 | 624,862 | |
| 委託者報酬 | 5,758,820 | 6,249,060 | |
| その他費用 | 115,614 | 125,147 | |
| 営業費用合計 | 6,460,131 | 7,008,911 | |
| 営業損失(△) | △ 95,970,198 | △ 28,820,897 | |
| 経常損失(△) | △ 95,970,198 | △ 28,820,897 | |
| 当期純損失(△) | △ 95,970,198 | △ 28,820,897 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,766,129 | △ 47,998 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 222,735,218 | 101,214,869 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,774,211 | 13,752,132 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,774,211 | 13,752,132 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,535,554 | 4,185,483 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,535,554 | 4,185,483 | |
| 分配金 | ※1 15,554,937 | ※1 17,631,476 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,214,869 | 64,377,143 | |
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