有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | 当 期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25,512,962 | 22,706,595 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 149,389,191 | △ 112,216,662 | |
| 営業収益合計 | △ 123,876,229 | △ 89,510,067 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,463 | 9,842 | |
| 受託者報酬 | 677,001 | 575,855 | |
| 委託者報酬 | 6,770,429 | 5,758,820 | |
| その他費用 | 136,269 | 115,614 | |
| 営業費用合計 | 7,603,162 | 6,460,131 | |
| 営業損失(△) | △ 131,479,391 | △ 95,970,198 | |
| 経常損失(△) | △ 131,479,391 | △ 95,970,198 | |
| 当期純損失(△) | △ 131,479,391 | △ 95,970,198 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,844,169 | △ 5,766,129 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 400,788,806 | 222,735,218 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,767,335 | 2,774,211 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,767,335 | 2,774,211 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,673,104 | 18,535,554 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,673,104 | 18,535,554 | |
| 分配金 | ※1 18,512,597 | ※1 15,554,937 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,735,218 | 101,214,869 | |
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