有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | 当 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,462,691 | 28,497,697 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 153,167,270 | △ 60,422,590 | |
| 営業収益合計 | △ 129,704,579 | △ 31,924,893 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,999 | 2,405 | |
| 受託者報酬 | 474,846 | 523,775 | |
| 委託者報酬 | 4,748,760 | 5,238,253 | |
| その他費用 | 94,883 | 104,673 | |
| 営業費用合計 | 5,327,488 | 5,869,106 | |
| 営業損失(△) | △ 135,032,067 | △ 37,793,999 | |
| 経常損失(△) | △ 135,032,067 | △ 37,793,999 | |
| 当期純損失(△) | △ 135,032,067 | △ 37,793,999 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 406,896 | △ 176,888 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,242,109 | △ 58,262,746 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,683,626 | 641,956 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 641,956 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,683,626 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,210,704 | 2,182,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,210,704 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,182,318 | |
| 分配金 | ※1 14,352,606 | ※1 15,826,675 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 58,262,746 | △ 113,246,894 | |
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