有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月23日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,367,132 | ||
| 有価証券売買等損益 | 50,905,467 | ||
| 営業収益合計 | 67,272,599 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,086 | ||
| 受託者報酬 | 370,069 | ||
| 委託者報酬 | 3,701,093 | ||
| その他費用 | 74,467 | ||
| 営業費用合計 | 4,165,715 | ||
| 営業利益 | 63,106,884 | ||
| 経常利益 | 63,106,884 | ||
| 当期純利益 | 63,106,884 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,711,506 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,493,407 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,493,407 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,068,545 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,068,545 | ||
| 分配金 | ※1 14,923,119 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,897,121 | ||
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