有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日 | 当 期 自 平成30年8月11日 至 平成31年2月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30,803,794 | 32,480,911 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,734,288 | 171,597,559 | |
| 営業収益合計 | 5,069,506 | 204,078,470 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,412 | 21,563 | |
| 受託者報酬 | 876,549 | 879,824 | |
| 委託者報酬 | 8,765,970 | 8,798,617 | |
| その他費用 | 190,308 | 187,857 | |
| 営業費用合計 | 9,849,239 | 9,887,861 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,779,733 | 194,190,609 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,779,733 | 194,190,609 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,779,733 | 194,190,609 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,442,649 | 18,245,632 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,882,251 | 23,519,190 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,409,995 | 2,415,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,415,700 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,409,995 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,850,893 | 739,919 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,850,893 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 739,919 | |
| 分配金 | ※1 25,699,781 | ※1 24,305,984 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,519,190 | 176,833,964 | |
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