有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,277,393,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,732,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,259,660,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,280,443,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,996,535,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,801,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,969,733,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,334,654,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
