有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,395,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,987,738円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,408,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,538,702,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9543円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 10,241,516,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,100,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,234,416,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,166,056,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2533円 |
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