有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
平成30年4月27日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 1,864,052,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,033,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,823,018,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,885,196,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 11,933,193,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,300,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,828,892,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,841,564,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2019円 |
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