有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 848,229,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,472,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,757,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 819,841,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,656,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,675,656,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,724,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3387円 |
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