- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 2,649,673,468 | - | 1.0059 | - |
| 5月末日 | 2,667,509,597 | - | 1.0134 | - |
| 6月末日 | 2,673,622,538 | - | 1.0161 | - |
| 7月末日 | 2,674,113,796 | - | 1.0212 | - |
| 8月末日 | 2,570,885,850 | - | 1.0280 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 2,439,351,345 | 2,456,155,250 | 1.0162 | 1.0232 |
| 9月末日 | 2,442,888,961 | - | 1.0176 | - |
| 10月末日 | 2,417,474,226 | - | 1.0120 | - |
| 11月末日 | 2,337,962,105 | - | 0.9807 | - |
| 12月末日 | 2,315,712,903 | - | 0.9740 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,279,427,817 | - | 0.9756 | - |
| 2月末日 | 2,275,782,359 | - | 0.9854 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 2,254,963,932 | 2,254,963,932 | 0.9817 | 0.9817 |
| 3月末日 | 2,262,075,794 | - | 0.9852 | - |
| 4月末日 | 2,259,660,467 | - | 0.9909 | - |
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