有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 2,439,351,345 | 2,456,155,250 | 1.0162 | 1.0232 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 2,254,963,932 | 2,254,963,932 | 0.9817 | 0.9817 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 2,145,882,739 | 2,145,882,739 | 0.9985 | 0.9985 |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 1,869,565,533 | 1,869,565,533 | 0.9715 | 0.9715 |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 1,538,993,860 | 1,538,993,860 | 0.9591 | 0.9591 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 1,331,770,212 | 1,331,770,212 | 0.9710 | 0.9710 |
| 2019年4月末日 | 1,322,934,901 | - | 0.9790 | - |
| 5月末日 | 1,309,337,604 | - | 0.9886 | - |
| 6月末日 | 1,301,277,776 | - | 1.0020 | - |
| 7月末日 | 1,237,573,812 | - | 1.0008 | - |
| 8月末日 | 1,173,492,887 | - | 1.0205 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月24日) | 862,853,431 | 862,853,431 | 1.0111 | 1.0111 |
| 9月末日 | 863,867,119 | - | 1.0122 | - |
| 10月末日 | 830,757,128 | - | 1.0133 | - |
| 11月末日 | 823,905,536 | - | 1.0177 | - |
| 12月末日 | 768,333,223 | - | 1.0127 | - |
| 2020年1月末日 | 745,881,268 | - | 1.0248 | - |
| 2月末日 | 689,445,450 | - | 1.0338 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月23日) | 576,490,679 | 576,490,679 | 0.9623 | 0.9623 |
| 3月末日 | 580,305,784 | - | 0.9687 | - |
| 4月末日 | 597,008,339 | - | 1.0076 | - |
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