有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 2,439,351,345 | 2,456,155,250 | 1.0162 | 1.0232 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 2,254,963,932 | 2,254,963,932 | 0.9817 | 0.9817 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 2,145,882,739 | 2,145,882,739 | 0.9985 | 0.9985 |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 1,869,565,533 | 1,869,565,533 | 0.9715 | 0.9715 |
| 2018年4月末日 | 1,823,018,038 | - | 0.9670 | - |
| 5月末日 | 1,769,579,723 | - | 0.9644 | - |
| 6月末日 | 1,724,396,814 | - | 0.9612 | - |
| 7月末日 | 1,667,030,599 | - | 0.9571 | - |
| 8月末日 | 1,582,233,086 | - | 0.9629 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 1,538,993,860 | 1,538,993,860 | 0.9591 | 0.9591 |
| 9月末日 | 1,532,108,051 | - | 0.9589 | - |
| 10月末日 | 1,468,408,182 | - | 0.9543 | - |
| 11月末日 | 1,400,999,045 | - | 0.9534 | - |
| 12月末日 | 1,371,729,527 | - | 0.9519 | - |
| 2019年1月末日 | 1,368,092,577 | - | 0.9608 | - |
| 2月末日 | 1,346,946,019 | - | 0.9655 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 1,331,770,212 | 1,331,770,212 | 0.9710 | 0.9710 |
| 3月末日 | 1,340,693,849 | - | 0.9789 | - |
| 4月末日 | 1,322,934,901 | - | 0.9790 | - |
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