有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 2,439,351,345 | 2,456,155,250 | 1.0162 | 1.0232 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 2,254,963,932 | 2,254,963,932 | 0.9817 | 0.9817 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 2,145,882,739 | 2,145,882,739 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2017年10月末日 | 2,119,797,764 | - | 0.9976 | - |
| 11月末日 | 2,066,923,015 | - | 0.9935 | - |
| 12月末日 | 2,027,862,797 | - | 0.9903 | - |
| 2018年1月末日 | 1,957,506,083 | - | 0.9855 | - |
| 2月末日 | 1,928,777,468 | - | 0.9778 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 1,869,565,533 | 1,869,565,533 | 0.9715 | 0.9715 |
| 3月末日 | 1,863,670,819 | - | 0.9719 | - |
| 4月末日 | 1,823,018,038 | - | 0.9670 | - |
| 5月末日 | 1,769,579,723 | - | 0.9644 | - |
| 6月末日 | 1,724,396,814 | - | 0.9612 | - |
| 7月末日 | 1,667,030,599 | - | 0.9571 | - |
| 8月末日 | 1,582,233,086 | - | 0.9629 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 1,538,993,860 | 1,538,993,860 | 0.9591 | 0.9591 |
| 9月末日 | 1,532,108,051 | - | 0.9589 | - |
| 10月末日 | 1,468,408,182 | - | 0.9543 | - |
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