- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月31日 至 平成28年9月23日 | 第2期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 176,460,188 | 202,616,264 | |
| 為替差損益 | 255,920,351 | △ 269,338,650 | |
| 営業収益合計 | 79,460,163 | △ 66,722,386 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,100 | 19,120 | |
| 受託者報酬 | 345,619 | 311,244 | |
| 委託者報酬 | 17,281,188 | 15,562,261 | |
| その他費用 | 125,009 | 104,085 | |
| 営業費用合計 | 17,781,916 | 15,996,710 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,678,247 | △ 82,719,096 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,678,247 | △ 82,719,096 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,678,247 | △ 82,719,096 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 38,793,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,805,714 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,805,714 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,080,883 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,080,883 | - | |
| 分配金 | ※1 16,803,905 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,793,459 | △ 42,119,923 | |
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