有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | 第8期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 85 |
| 有価証券売買等損益 | 45,369,418 | 4,238,386 |
| 為替差損益 | 19,056,605 | △25,297,491 |
| 営業収益合計 | 64,426,023 | △21,059,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,906 | 3,081 |
| 受託者報酬 | 171,814 | 105,022 |
| 委託者報酬 | 8,590,423 | 5,251,154 |
| その他費用 | 53,061 | 37,490 |
| 営業費用合計 | 8,820,204 | 5,396,747 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 55,605,819 | △26,455,767 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 55,605,819 | △26,455,767 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 55,605,819 | △26,455,767 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △39,817,386 | 9,436,733 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,351,700 | 5,550,389 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,351,700 | 5,550,389 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,436,733 | △22,569,423 |
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