- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | 第6期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 130,423,980 | 20,048,415 |
| 為替差損益 | △140,749,481 | 5,224,347 |
| 営業収益合計 | △10,325,497 | 25,272,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,126 | 4,381 |
| 受託者報酬 | 238,832 | 185,092 |
| 委託者報酬 | 11,941,333 | 9,254,704 |
| その他費用 | 78,813 | 68,404 |
| 営業費用合計 | 12,264,104 | 9,512,581 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △22,589,601 | 15,760,185 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △22,589,601 | 15,760,185 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △22,589,601 | 15,760,185 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,785,201 | △65,587,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,786,895 | 10,010,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,786,895 | 10,010,336 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,587,907 | △39,817,386 |
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