- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | 第4期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 83,485,804 | △135,445,532 |
| 為替差損益 | △29,257,932 | 95,277,695 |
| 営業収益合計 | 54,227,872 | △40,167,837 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,231 | 5,092 |
| 受託者報酬 | 303,808 | 272,115 |
| 委託者報酬 | 15,190,340 | 13,605,662 |
| その他費用 | 91,229 | 92,440 |
| 営業費用合計 | 15,595,608 | 13,975,309 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,632,264 | △54,143,146 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,632,264 | △54,143,146 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,632,264 | △54,143,146 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,119,923 | △3,197,119 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,540 | 2,555,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,540 | 2,555,064 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,197,119 | △54,785,201 |
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