ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第4期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 332万
2018年3月12日 +0.99%: 335万

個別

2018年3月12日: 374万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第4期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△79,415,554	△14,190,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,321,132	3,354,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,321,132	3,354,000
分配金		※118,192,000	※111,008,000

2018/06/05 9:11

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