- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第4期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 66,074,260 | △ 47,607,544 | |
| 為替差損益 | 154,557,942 | △ 2,466,491 | |
| 営業収益合計 | 88,483,682 | △ 50,074,035 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,260 | 7,333 | |
| 受託者報酬 | 412,333 | 380,062 | |
| 委託者報酬 | 7,834,239 | 7,221,115 | |
| その他費用 | 123,946 | 124,718 | |
| 営業費用合計 | 8,387,778 | 7,733,228 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,095,904 | △ 57,807,263 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,095,904 | △ 57,807,263 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,095,904 | △ 57,807,263 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 79,415,554 | △ 14,190,518 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,321,132 | 3,354,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,321,132 | 3,354,000 | |
| 分配金 | ※1 18,192,000 | ※1 11,008,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,190,518 | △ 79,651,781 | |
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