- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月22日 至 平成28年9月12日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 150,525,939 | ||
| 為替差損益 | 245,522,907 | ||
| 営業収益合計 | 94,996,968 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 33,155 | ||
| 受託者報酬 | 418,786 | ||
| 委託者報酬 | 7,956,965 | ||
| その他費用 | 147,212 | ||
| 営業費用合計 | 8,556,118 | ||
| 営業利益 | 86,440,850 | ||
| 経常利益 | 86,440,850 | ||
| 当期純利益 | 86,440,850 | ||
| 分配金 | ※1 34,996,123 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,444,727 | ||
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