- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第9期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 55 |
| 有価証券売買等損益 | △35,984,210 | 78,787,515 |
| 為替差損益 | 45,204,561 | △61,038,382 |
| 営業収益合計 | 9,220,369 | 17,749,188 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,627 | 4,489 |
| 受託者報酬 | 238,455 | 240,663 |
| 委託者報酬 | 4,530,570 | 4,572,502 |
| その他費用 | 77,820 | 72,400 |
| 営業費用合計 | 4,854,472 | 4,890,054 |
| 営業利益 | 4,365,897 | 12,859,134 |
| 経常利益 | 4,365,897 | 12,859,134 |
| 当期純利益 | 4,365,897 | 12,859,134 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,639,550 | △22,585,653 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,460,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,460,000 | - |
| 分配金 | ※1 1,772,000 | ※1 13,290,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,585,653 | △23,016,519 |
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