- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第6期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | - |
| 有価証券売買等損益 | 78,666,289 | 39,013,460 |
| 為替差損益 | △89,141,575 | △29,879,739 |
| 営業収益合計 | △10,475,266 | 9,133,721 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,568 | 4,884 |
| 受託者報酬 | 266,837 | 244,459 |
| 委託者報酬 | 5,069,924 | 4,644,668 |
| その他費用 | 89,345 | 87,078 |
| 営業費用合計 | 5,430,674 | 4,981,089 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,905,940 | 4,152,632 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,905,940 | 4,152,632 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,905,940 | 4,152,632 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △79,651,781 | △69,519,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,940,000 | 804,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,940,000 | 804,000 |
| 分配金 | ※1 1,902,000 | ※1 941,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,519,721 | △65,504,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
