有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第5期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 20 |
| 有価証券売買等損益 | △47,607,544 | 78,666,289 |
| 為替差損益 | △2,466,491 | △89,141,575 |
| 営業収益合計 | △50,074,035 | △10,475,266 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,333 | 4,568 |
| 受託者報酬 | 380,062 | 266,837 |
| 委託者報酬 | 7,221,115 | 5,069,924 |
| その他費用 | 124,718 | 89,345 |
| 営業費用合計 | 7,733,228 | 5,430,674 |
| 営業損失(△) | △57,807,263 | △15,905,940 |
| 経常損失(△) | △57,807,263 | △15,905,940 |
| 当期純損失(△) | △57,807,263 | △15,905,940 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,190,518 | △79,651,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,354,000 | 27,940,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,354,000 | 27,940,000 |
| 分配金 | ※1 11,008,000 | ※1 1,902,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,651,781 | △69,519,721 |
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