- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月22日 至 平成28年9月12日 | 第2期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 150,525,939 | 293,189,920 | |
| 為替差損益 | 245,522,907 | △ 390,055,263 | |
| 営業収益合計 | 94,996,968 | △ 96,865,343 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 33,155 | 28,138 | |
| 受託者報酬 | 418,786 | 418,934 | |
| 委託者報酬 | 7,956,965 | 7,959,742 | |
| その他費用 | 147,212 | 136,398 | |
| 営業費用合計 | 8,556,118 | 8,543,212 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 86,440,850 | △ 105,408,555 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 86,440,850 | △ 105,408,555 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 86,440,850 | △ 105,408,555 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 51,444,727 | |
| 分配金 | ※1 34,996,123 | ※1 25,451,726 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,444,727 | △ 79,415,554 | |
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