有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第8期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 13,410,681 | △35,984,210 |
| 為替差損益 | 31,102,373 | 45,204,561 |
| 営業収益合計 | 44,513,054 | 9,220,369 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,250 | 7,627 |
| 受託者報酬 | 246,781 | 238,455 |
| 委託者報酬 | 4,688,781 | 4,530,570 |
| その他費用 | 76,703 | 77,820 |
| 営業費用合計 | 5,021,515 | 4,854,472 |
| 営業利益 | 39,491,539 | 4,365,897 |
| 経常利益 | 39,491,539 | 4,365,897 |
| 当期純利益 | 39,491,539 | 4,365,897 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,504,089 | △26,639,550 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,000 | 1,460,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,000 | 1,460,000 |
| 分配金 | ※1 936,000 | ※1 1,772,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,639,550 | △22,585,653 |
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