剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第4期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		80,095,904	△57,807,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△79,415,554	△14,190,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,321,132	3,354,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,321,132	3,354,000
分配金		※118,192,000	※111,008,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,190,518	△79,651,781

2018/06/05 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第4期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益44,442,605円が、純資産額の元本超過額4,001,482円を超過しているため、経費控除後の配当等収益44,442,605円(1万口当たり146.57円)を分配対象額として、うち18,192,000円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が40,498,141円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益40,498,141円(1万口当たり147.15円)を分配対象額として、うち11,008,000円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	5,669,314,641	5,173,119,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	96,416,593	△30,503,538

2018/06/05 9:11