剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△57,807,263	△15,905,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,190,518	△79,651,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,354,000	27,940,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,354,000	27,940,000
分配金	※1 11,008,000	※1 1,902,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,651,781	△69,519,721

2018/12/03 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/03 9:45

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/03 9:45

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月12日現在	平成30年9月10日現在
元本	※1	5,173,119,098	4,270,630,839
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△30,503,538	165,426,829

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:45