剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△15,905,940	4,152,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,651,781	△69,519,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,940,000	804,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,940,000	804,000
分配金	※1 1,902,000	※1 941,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△69,519,721	△65,504,089

2019/06/04 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/06/04 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/04 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月10日現在	平成31年3月11日現在
元本	※1	4,270,630,839	3,948,614,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		165,426,829	238,886,055

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/04 9:20