有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,341,356,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,190,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,165,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,181,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,205,040,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,205,040,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,415,605,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,385,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,635,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,879,750,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,897,303,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03」の記載と同じ。 |
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