有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,024,203,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 954,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,023,249,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,081,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9811円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,022,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,787,022,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,662,888,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,858,876,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,857,816,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,897,303,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03」の記載と同じ。 |
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