有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,917,663,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,271,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,901,392,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,932,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,792,951,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,744,951,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,432,136,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,904,110,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,826,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,892,283,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,897,303,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03」の記載と同じ。 |
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