有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,022,192,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,643,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,981,548,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,052,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9657円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,639,682,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,001,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,615,680,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,553,400,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137円 |
| ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,640,961,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,479,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,603,481,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,697,842,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9650円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03」の記載と同じ。 |
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