訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【純資産の推移】
2017年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2016年8月10日)	90	90	0.9389	0.9389
第2計算期間末	(2017年2月10日)	77	77	1.0649	1.0649
第3計算期間末	(2017年8月10日)	83	83	1.1379	1.1379
	2016年8月末日	90	-	0.9421	-
	9月末日	87	-	0.9118	-
	10月末日	90	-	0.9375	-
	11月末日	95	-	0.9884	-
	12月末日	77	-	1.0350	-
	2017年1月末日	76	-	1.0482	-
	2月末日	79	-	1.0825	-
	3月末日	74	-	1.0890	-
	4月末日	78	-	1.1063	-
	5月末日	75	-	1.1347	-
	6月末日	82	-	1.1347	-
	7月末日	82	-	1.1349	-
	8月末日	72	-	1.1444	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。