有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

①【純資産の推移】
2018年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2016年8月10日)	90	90	0.9389	0.9389
第2計算期間末	(2017年2月10日)	77	77	1.0649	1.0649
第3計算期間末	(2017年8月10日)	83	83	1.1379	1.1379
第4計算期間末	(2018年2月13日)	65	65	1.1668	1.1668
第5計算期間末	(2018年8月10日)	170	170	1.3535	1.3535
	2017年8月末日	72	-	1.1444	-
	9月末日	72	-	1.1656	-
	10月末日	74	-	1.2062	-
	11月末日	67	-	1.2102	-
	12月末日	75	-	1.2373	-
	2018年1月末日	69	-	1.2508	-
	2月末日	77	-	1.2062	-
	3月末日	117	-	1.1527	-
	4月末日	128	-	1.2025	-
	5月末日	179	-	1.2254	-
	6月末日	169	-	1.2695	-
	7月末日	164	-	1.3151	-
	8月末日	218	-	1.3794	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。