有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

①【純資産の推移】
2021年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2016年8月10日)	90	90	0.9389	0.9389
第2計算期間末	(2017年2月10日)	77	77	1.0649	1.0649
第3計算期間末	(2017年8月10日)	83	83	1.1379	1.1379
第4計算期間末	(2018年2月13日)	65	65	1.1668	1.1668
第5計算期間末	(2018年8月10日)	170	170	1.3535	1.3535
第6計算期間末	(2019年2月12日)	599	599	1.2996	1.2996
第7計算期間末	(2019年8月13日)	1,363	1,363	1.3767	1.3767
第8計算期間末	(2020年2月10日)	2,379	2,379	1.6126	1.6126
第9計算期間末	(2020年8月11日)	4,438	4,438	1.5915	1.5915
第10計算期間末	(2021年2月10日)	4,322	4,322	1.8474	1.8474
第11計算期間末	(2021年8月10日)	5,598	5,598	2.2005	2.2005
	2020年8月末日	4,524	-	1.6731	-
	9月末日	4,225	-	1.6008	-
	10月末日	4,000	-	1.5517	-
	11月末日	4,269	-	1.6905	-
	12月末日	4,192	-	1.7312	-
	2021年1月末日	4,181	-	1.7475	-
	2月末日	4,211	-	1.8160	-
	3月末日	4,402	-	1.8861	-
	4月末日	4,673	-	1.9778	-
	5月末日	4,746	-	1.9871	-
	6月末日	5,256	-	2.1509	-
	7月末日	5,481	-	2.1731	-
	8月末日	6,015	-	2.2410	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。