有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/13-2026/02/10)

①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2016年8月10日)	90	90	0.9389	0.9389
第2計算期間末	(2017年2月10日)	77	77	1.0649	1.0649
第3計算期間末	(2017年8月10日)	83	83	1.1379	1.1379
第4計算期間末	(2018年2月13日)	65	65	1.1668	1.1668
第5計算期間末	(2018年8月10日)	170	170	1.3535	1.3535
第6計算期間末	(2019年2月12日)	599	599	1.2996	1.2996
第7計算期間末	(2019年8月13日)	1,363	1,363	1.3767	1.3767
第8計算期間末	(2020年2月10日)	2,379	2,379	1.6126	1.6126
第9計算期間末	(2020年8月11日)	4,438	4,438	1.5915	1.5915
第10計算期間末	(2021年2月10日)	4,322	4,322	1.8474	1.8474
第11計算期間末	(2021年8月10日)	5,598	5,598	2.2005	2.2005
第12計算期間末	(2022年2月10日)	7,166	7,166	2.1228	2.1228
第13計算期間末	(2022年8月10日)	6,646	6,646	1.9341	1.9341
第14計算期間末	(2023年2月10日)	5,425	5,425	1.9567	1.9567
第15計算期間末	(2023年8月10日)	5,476	5,476	2.3996	2.3996
第16計算期間末	(2024年2月13日)	6,188	6,188	2.9013	2.9013
第17計算期間末	(2024年8月13日)	5,652	5,652	2.7919	2.7919
第18計算期間末	(2025年2月10日)	6,296	6,296	3.4393	3.4393
第19計算期間末	(2025年8月12日)	6,142	6,142	3.5451	3.5451
第20計算期間末	(2026年2月10日)	6,786	6,786	3.7758	3.7758
	2025年2月末日	5,858	-	3.2180	-
	3月末日	5,320	-	2.9511	-
	4月末日	5,146	-	2.8537	-
	5月末日	5,554	-	3.1372	-
	6月末日	5,848	-	3.3720	-
	7月末日	6,196	-	3.5677	-
	8月末日	6,158	-	3.5941	-
	9月末日	6,432	-	3.6553	-
	10月末日	6,945	-	3.9006	-
	11月末日	7,115	-	3.9356	-
	12月末日	7,174	-	3.9375	-
	2026年1月末日	7,018	-	3.8778	-
	2月末日	6,620	-	3.6893	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。