有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

①【純資産の推移】
2019年8月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2016年8月10日)	90	90	0.9389	0.9389
第2計算期間末	(2017年2月10日)	77	77	1.0649	1.0649
第3計算期間末	(2017年8月10日)	83	83	1.1379	1.1379
第4計算期間末	(2018年2月13日)	65	65	1.1668	1.1668
第5計算期間末	(2018年8月10日)	170	170	1.3535	1.3535
第6計算期間末	(2019年2月12日)	599	599	1.2996	1.2996
第7計算期間末	(2019年8月13日)	1,363	1,363	1.3767	1.3767
	2018年8月末日	218	-	1.3794	-
	9月末日	443	-	1.4160	-
	10月末日	504	-	1.2749	-
	11月末日	582	-	1.3148	-
	12月末日	537	-	1.1828	-
	2019年1月末日	577	-	1.2567	-
	2月末日	643	-	1.3520	-
	3月末日	649	-	1.3668	-
	4月末日	701	-	1.4459	-
	5月末日	678	-	1.3728	-
	6月末日	1,067	-	1.4005	-
	7月末日	1,343	-	1.4528	-
	8月末日	1,484	-	1.3975	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。