有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 7日) | 162,066,831 146,999,565 | (分配付) (分配落) | 11,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 159,692,403 152,509,423 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 100,007,844 | 10,001 | ||
| 3月末日 | 117,167,418 | 10,773 | ||
| 4月末日 | 147,538,391 | 10,704 | ||
| 5月末日 | 152,650,469 | 11,075 | ||
| 6月末日 | 142,468,295 | 9,646 | ||
| 7月末日 | 151,377,465 | 10,249 | ||
| 8月末日 | 158,331,531 | 10,382 | ||
| 9月末日 | 148,124,920 | 9,694 | ||
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