有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 146,999,565 | 162,066,831 | 10,000 | 11,025 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 152,509,423 | 159,692,403 | 10,000 | 10,471 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 126,178,226 | 126,178,226 | 8,698 | 8,698 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 128,338,450 | 128,338,450 | 9,284 | 9,284 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 129,444,578 | 130,454,244 | 10,000 | 10,078 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 117,242,665 | 117,242,665 | 9,827 | 9,827 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 107,476,089 | 110,410,178 | 10,000 | 10,273 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 104,472,037 | 104,472,037 | 9,709 | 9,709 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 108,930,678 | 115,935,102 | 10,000 | 10,643 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 108,825,432 | 108,825,432 | 9,950 | 9,950 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 100,709,599 | 100,709,599 | 9,231 | 9,231 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 104,599,189 | 104,599,189 | 9,588 | 9,588 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 107,645,873 | 107,645,873 | 9,868 | 9,868 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 109,178,022 | 109,210,775 | 10,000 | 10,003 |
| 第15計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 109,039,151 | 119,048,856 | 10,000 | 10,918 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 116,683,142 | 116,683,142 | 9,880 | 9,880 |
| 平成31年 3月末日 | 108,876,243 | ― | 9,971 | ― | |
| 4月末日 | 108,884,953 | ― | 9,975 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 107,813,622 | ― | 9,874 | ― | |
| 6月末日 | 104,445,406 | ― | 9,573 | ― | |
| 7月末日 | 108,678,897 | ― | 9,958 | ― | |
| 8月末日 | 108,858,252 | ― | 9,972 | ― | |
| 9月末日 | 113,340,400 | ― | 10,380 | ― | |
| 10月末日 | 116,725,001 | ― | 10,708 | ― | |
| 11月末日 | 119,168,038 | ― | 10,930 | ― | |
| 12月末日 | 111,800,122 | ― | 10,238 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 115,246,431 | ― | 10,432 | ― | |
| 2月末日 | 119,632,242 | ― | 10,149 | ― | |
| 3月末日 | 95,224,429 | ― | 8,012 | ― | |
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