有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 7日) | 162,066,831 146,999,565 | (分配付) (分配落) | 11,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 159,692,403 152,509,423 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月 7日) | 126,178,226 126,178,226 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,698 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 3月 7日) | 128,338,450 128,338,450 | (分配付) (分配落) | 9,284 9,284 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月 7日) | 130,454,244 129,444,578 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 9月 7日) | 117,242,665 117,242,665 | (分配付) (分配落) | 9,827 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 148,124,920 | 9,694 | ||
| 10月末日 | 138,798,398 | 9,084 | ||
| 11月末日 | 128,807,224 | 8,880 | ||
| 12月末日 | 131,997,404 | 9,101 | ||
| 平成29年 1月末日 | 122,901,785 | 8,890 | ||
| 2月末日 | 128,608,126 | 9,303 | ||
| 3月末日 | 126,827,890 | 9,174 | ||
| 4月末日 | 134,263,594 | 9,712 | ||
| 5月末日 | 129,222,039 | 9,983 | ||
| 6月末日 | 125,324,622 | 9,682 | ||
| 7月末日 | 126,737,926 | 9,789 | ||
| 8月末日 | 117,431,472 | 9,843 | ||
| 9月末日 | 117,156,224 | 9,821 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
