有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 146,999,565 | 162,066,831 | 10,000 | 11,025 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 152,509,423 | 159,692,403 | 10,000 | 10,471 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 126,178,226 | 126,178,226 | 8,698 | 8,698 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 128,338,450 | 128,338,450 | 9,284 | 9,284 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 129,444,578 | 130,454,244 | 10,000 | 10,078 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 117,242,665 | 117,242,665 | 9,827 | 9,827 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 107,476,089 | 110,410,178 | 10,000 | 10,273 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 104,472,037 | 104,472,037 | 9,709 | 9,709 |
| 平成29年 3月末日 | 126,827,890 | ― | 9,174 | ― | |
| 4月末日 | 134,263,594 | ― | 9,712 | ― | |
| 5月末日 | 129,222,039 | ― | 9,983 | ― | |
| 6月末日 | 125,324,622 | ― | 9,682 | ― | |
| 7月末日 | 126,737,926 | ― | 9,789 | ― | |
| 8月末日 | 117,431,472 | ― | 9,843 | ― | |
| 9月末日 | 117,156,224 | ― | 9,821 | ― | |
| 10月末日 | 119,037,092 | ― | 9,979 | ― | |
| 11月末日 | 108,516,958 | ― | 10,097 | ― | |
| 12月末日 | 110,475,665 | ― | 10,278 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 108,597,784 | ― | 10,098 | ― | |
| 2月末日 | 104,815,044 | ― | 9,741 | ― | |
| 3月末日 | 109,006,499 | ― | 10,040 | ― | |
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