有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 146,999,565 | 162,066,831 | 10,000 | 11,025 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 152,509,423 | 159,692,403 | 10,000 | 10,471 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 126,178,226 | 126,178,226 | 8,698 | 8,698 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 128,338,450 | 128,338,450 | 9,284 | 9,284 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 129,444,578 | 130,454,244 | 10,000 | 10,078 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 117,242,665 | 117,242,665 | 9,827 | 9,827 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 107,476,089 | 110,410,178 | 10,000 | 10,273 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 104,472,037 | 104,472,037 | 9,709 | 9,709 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 108,930,678 | 115,935,102 | 10,000 | 10,643 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 108,825,432 | 108,825,432 | 9,950 | 9,950 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 100,709,599 | 100,709,599 | 9,231 | 9,231 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 104,599,189 | 104,599,189 | 9,588 | 9,588 |
| 平成30年 3月末日 | 109,006,499 | ― | 10,040 | ― | |
| 4月末日 | 112,584,275 | ― | 10,369 | ― | |
| 5月末日 | 114,289,365 | ― | 10,493 | ― | |
| 6月末日 | 107,791,917 | ― | 9,884 | ― | |
| 7月末日 | 109,890,236 | ― | 10,073 | ― | |
| 8月末日 | 110,795,957 | ― | 10,150 | ― | |
| 9月末日 | 107,533,725 | ― | 9,831 | ― | |
| 10月末日 | 103,068,530 | ― | 9,426 | ― | |
| 11月末日 | 103,576,599 | ― | 9,494 | ― | |
| 12月末日 | 96,704,127 | ― | 8,863 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 107,473,174 | ― | 9,847 | ― | |
| 2月末日 | 104,526,855 | ― | 9,583 | ― | |
| 3月末日 | 108,876,243 | ― | 9,971 | ― | |
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